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基金基金净值累计净值

基金净值和累计净值分别是什么意思？

叩富同城理财师 浏览：1657 人 分享分享

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首发顾问 股票王经理
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首发回答
您好！
基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础。
计算公式为：基金单位净值＝（基金资产总值－基金负债）/基金总份额。

累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和，反映该基金自成立以来的所有收益的数据。
基金单位累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

发布于2014-12-8 15:56 上海

1
+管家
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咨询TA
基金净值也可以叫做基金单位资产净值，是每一份基金份额的真实价值，这个价值是由基金总资产扣除费用之后与基金总份额的比值，单位是元/份。基金净值是交易中所用到的净值，无论是申购，赎回，转换等交易，都是用这个净值来处理。

发布于2018-3-26 10:47 拉萨

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一对一
单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产价值。
基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额

发布于2014-12-9 06:46 郑州

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一对一
你好，单位净值是目前基金每单位的价值，累计净值是从基金发行期开始到目前为止每单位累积起来的价值。基金刚刚发行的时候每单位为1元，之后随着收益的增加每单位净值不断增长（当然也有可能下跌），每年基金公司都要进行分红

发布于2018-12-19 14:39 成都

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