动力煤期货应该如何进行套期保值？？

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动力煤期货套期保值期货

动力煤期货应该如何进行套期保值？？

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钱经理-

朱经理朱经理期货

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同城理财官方评定为【优质回答】

你好动力煤套期保值的流程操作：

买入套期保值一般对应的是生产企业，主要是为了规避原材料上涨带来的生产成本的增加。

卖出套期保值一般对应的是经销售企业，主要是为了规避成品价格的下跌带来的亏损。

举例说明：
某家动力煤生产商，生产出了10000吨的成品，成本加上利润空间是在6000元每吨。为了防止在未来价格下跌，造成利润减少或者损失。通过在期货市场上做空动力煤的价格下跌来达到规避风险的方法。

具体是在期货市场上以5500元每吨，做空动力煤1000手的期货合约。在一个月后现货市场上的价格下跌到了每吨5000元。期货市场上的动力煤下跌到了每吨4500元。
这样现货市场上的损失1000元每吨，通过期货市场上做空动力煤赚取了1000元每吨。两者相互对冲掉了风险。从而实现了风险转移的功能。

【注意】期货市场可以降低企业生产经营的部分损失，但是不能绝对消灭风险，这个在操作的或者理解的时候一定要注意。

关于动力煤套期保值的疑问，请点击头像添加微信在线咨询~

发布于2021-9-3 11:36 北京

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郭经理郭经理期货

帮助5.4万好评10万+ 从业9年

同城理财官方评定为【优质回答】

您好，国内动力煤期货交易代码ZC，上市于郑州商品交易所，煤炭在世界一次能源消费中所占比重为26.5%，低于石油所占比重37.3%，高于天然气所占比重23.9%。从世界范围来看，动力煤产量占煤炭总产量的80%以上。需要注意的是，套期保值是一种风险管理工具，不能完全消除风险，投资者应该根据自身的风险承受能力和投资目标，合理运用套期保值策略。动力煤期货的套期保值可以通过以下步骤进行：

1. 首先，确定需要保值的动力煤数量和期货合约的交割月份。

2. 根据市场行情和自身需求，选择合适的期货合约进行交易。可以通过期货公司的交易平台进行交易。

3. 在期货合约交易时，可以选择开仓或平仓。开仓是指买入或卖出期货合约，平仓是指将已经持有的期货合约进行平仓操作。

4. 在期货合约到期前，根据市场行情和自身需求，选择适当的时机进行平仓操作，以实现套期保值的目的。

以上就是关于''动力煤期货应该如何进行套期保值''的解答，希望能够帮助到您，还有不明白的地方，也可以直接添加我微信免费为您服务。

发布于2023-5-11 10:24 北京

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经理雪临经理雪临期货

帮助4.6万好评9.2万从业7年

同城理财官方评定为【优质回答】

您好，动力煤期货是一种金融衍生品，可以用于套期保值。以下是一些套期保值的方法：

1. 头寸对冲：投资者可以在期货市场上买入或卖出相应数量的动力煤期货合约，以对冲其现货市场上的头寸。例如，如果投资者持有一定数量的动力煤现货，可以在期货市场上卖出相应数量的动力煤期货合约，以对冲其现货头寸。

2. 时间对冲：投资者可以在期货市场上买入或卖出不同到期日的动力煤期货合约，以对冲其未来的现货交易风险。例如，如果投资者预计未来某个时间点需要购买一定数量的动力煤，可以在期货市场上买入相应到期日的动力煤期货合约，以锁定价格。

3. 价差对冲：投资者可以在期货市场上买入或卖出不同交割月份的动力煤期货合约，以对冲其现货市场上的价差风险。例如，如果投资者预计未来某个时间点动力煤的现货价格会上涨，但不确定不同交割月份的价格差异，可以在期货市场上同时买入和卖出不同交割月份的动力煤期货合约，以锁定价差。

需要注意的是，套期保值并不能完全消除风险，但可以降低风险。投资者应该根据自己的风险承受能力和投资目标，选择适合自己的套期保值策略。

很荣幸为您解答相关问题，本人期货从业多年，对整个期货行业都是非常熟悉了解的。至于大额优惠的手续费和推荐对散户友好的精品期货公司可以说手到擒来，而且也是可以直接给您对接进行的。本人在这个行业帮助了不少交易者，您也可以直接添加我的微信，辅助您解决问题和进行交易，希望能成为您的期货知心好友。

发布于2023-5-11 10:26 深圳

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玉涛经理玉涛经理期货

帮助8.8万好评10万+ 从业10年+

动力煤期货是目前国内商品期货市场大品种之一，也是首个大宗资源类商品期货。动力煤期货价格与套期保值策略的研究可以为完善国家政策、实现企业转型、改善经营管理，加强套期保值等方面提供重要参考。本文先从理论上分析期货市场的价格发现与套期保值功能；然后对动力煤期货价格的变动进行了技术分析和基本分析，最后，为动力煤产业链企业提供了具有参考价值的套保策略。

期货市场的价格发现与套期保值功能：
价格发现功能是指通过公开、公正、高效、竞争的市场运行机制来形成期货价格的过程，投资者通过电子系统的集合竞价、连续竞价的报价方式，按照价格优先、时间优先的原则成交，形成的价格具有真实性、预期性、连续性和权威性。套期保值功能是指期货交易者利用期货与现货价格的关系，在期货市场采用买入或卖出套期保值等方式来实现套期保值，以分散风险，实现风险对冲的交易行为。

这里只是简单的说明套期保值原理，具体操作中涉及到现货期货产品相关性，基差大小、进场点位选择等问题还是非常复杂的，欢迎点击头像在线咨询相关事宜！

发布于2021-4-20 13:52 北京

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李经理李经理期货

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动力煤期货是目前国内商品期货市场大品种之一，也是首个大宗资源类商品期货。动力煤期货价格与套期保值策略的研究可以为完善国家政策、实现企业转型、改善经营管理，加强套期保值等方面提供重要参考。本文先从理论上分析期货市场的价格发现与套期保值功能；然后对动力煤期货价格的变动进行了技术分析和基本分析，最后，为动力煤产业链企业提供了具有参考价值的套保策略。

您如果做动力梅还是建议选择最优质的公司，全国一共１４９家经过协会认证的正规期货公司。最好选择排名在前十位的优秀公司，因为交易速度快，通道稳定，背景实力雄厚，服务到位。

有句话说的好，遇见也算是缘分，如果感觉我的回答可以帮到您，欢迎添加我的微信，辅助您开户和交易。这样您可以多一个专属的免费的期货顾问！

发布于2021-5-8 16:44 北京

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刘经理刘经理期货

帮助5.7万好评10万+ 从业10年+

您好！动力煤如何做套期保值呢？
其实期货市场的本质就是套期保值，套期保值是以公司名义办理一个期货账户，这样才可以实现套保，套期保值一般分为两种，卖出套保和买入套保

卖出套保一般是指的中间商的一个套利方式；以货换钱进行套保；买入套保指的是生产厂家或者是企业，买入进行套期保值，和也是一种企业发展套利的途径

我们做一个简单的例子：比如贵公司生产动力煤，那么您可以进行买入套保，买入套保的意义就是为公司以后的发展做好风险控制，如果贵公司煤价太高，那就可以进行高位互换和现货煤炭做一个对方向，这样就算以后煤炭价格下来了，贵公司依然不会出现亏损的，套保锁住了现货的下跌利润，依然是赚的，简答的理解就是不管怎么跌，怎么涨，贵公司不受影响

做套期保值需要先开通一个企业期货账户，办理账户也是很简单的，公司公章，法人身份证，营业执照，基本就是这样的，如果您不是很清楚，那您可以添加我好友，可上门全程协助贵公司办理开通

如果贵公司想办理一个企业期货账户，欢迎添加我好友或者是打我电话咨询

发布于2021-8-30 14:10 北京

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王经理期货王经理期货期货

帮助5万好评10万+ 从业8年

动力煤套期保值的过程一般分三个阶段

1、确定自己在现货市场上的位置，也就是搞清楚自己在现货市场上有什么风险；

2、在认清自己在现货市场上的风险所在的基础上，建立期货头寸(例如面临价格下跌风险，在期货市场上就采取空头)；对冲掉自己在期货市场上的位置。

3、所谓对干部就是在期货市场上进行一个与现有未平仓部位相反的交易。对冲进所交易的品种、合约月份和合约数量，应与被对冲的合约完全一致。

动力煤套期保值：就是买入(卖出)与现货市场数量相当、但交易方向相反的远期合约，以期在未来某一时间通过卖出(买入)远期合约来补偿现货市场价格变动所带来的实际价格风险。保值的类型最基本的又可分为买入套期保值和卖出套期保值。

以上就是问题的答案，希望可以帮助到您，有关于期货所有方面的问题请联系我，祝您投资顺利！

发布于2021-9-3 10:07 北京

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吴经理吴经理期货

帮助2.8万好评5.9万从业10年

您好，动力煤套期保值可分为，多头套期保值，空头套期保值，套期保值是一项比较复杂的操作流程，需要进行核算成本，以及目前市场的状况，最终的目的就是怕什么买什么，你怕他涨，就买入多头套保，怕他跌就买入空头套保，套期保值是企业把自身生产经营的现货价格波动风险，转移到期货市场。需要时间、价格、时机的选择，是需要专业的人员进行培训才可以。

举例说明
假设供暖企业现在需要动力煤1000吨，目前动力煤800元每吨，根据供需关系预计后期价格会上涨，那么企业可以提前以800元每吨价格买入动力煤合约，确保正常的生产经营，防止价格波动带来的影响。

假设每吨煤以800元价格购买，可以盈利50元，如果后期动力煤价格涨到900元每吨，如果没有做套期保值，企业将面临亏损，甚至破产的可能，如果做套保的情况下，现货赔钱，期货赚钱。假设后期动力煤价格下跌跌到700元每吨，现货赚钱，期货赔钱，可以互相弥补，保证金利润空间，不至于发送严重亏损现象。

套期保值大概就是这个样，套期保值的最终目的是将风险转移到期货市场，国家也大力支持企业进行套期保值，防范风险。

如需更详细专业的套期保值问题联系我，全国前十，国资委全资控股期货公司，交割量稳居第一，帮您解决疑虑

发布于2021-9-1 10:36 上海

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期货刘经理期货刘经理期货

帮助4.3万好评9.9万从业7年

动力煤期货是一种重要的工业原材料期货，其价格波动较大，因此在实际生产和经营中，需要进行套期保值来规避价格风险。以下是动力煤期货套期保值的方法：

1. 期货对冲法：企业可以通过买入或卖出动力煤期货来对冲实际生产或经营中的价格风险。如果企业预计动力煤价格将上涨，可以通过买入期货来锁定价格，避免价格上涨带来的成本压力；如果企业预计动力煤价格将下跌，可以通过卖出期货来锁定价格，避免价格下跌带来的收益损失。

2. 期货期权组合法：企业可以通过购买动力煤期货期权来进行套期保值。期权是一种具有选择权的金融工具，购买期权可以在一定时间内以固定价格买入或卖出期货，从而规避价格风险。

3. 期货期权组合法：企业可以通过购买动力煤期货期权来进行套期保值。期权是一种具有选择权的金融工具，购买期权可以在一定时间内以固定价格买入或卖出期货，从而规避价格风险。

需要注意的是，套期保值是一种风险管理工具，不能保证企业一定能够获得收益，而是通过规避价格风险来降低企业的风险。企业在进行套期保值时，需要根据自身的实际情况和市场情况，选择合适的套期保值策略。

如果对期货套期保值还有什么不明白的地方，可点击加微信，提供免费开户服务，有稳定的CTP交易通道，有专业的投研团队，综合实力强，手续费低，欢迎加微信咨询，最后祝您投资顺利！

发布于2023-5-12 16:57 上海

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崔经理崔经理期货

帮助1531 好评6.2万从业10年+

你好很高兴有机会回答你这个问题，动力煤套保目前已经相当成熟了，大型企业纷纷参与了套保和交割业务，同样今年动力煤交割金额达3亿多位居交易所交割金额榜首。那么企业参与套保不论从目前的波动情况来分析，还是从企业以后的发展，或者更高层次的国家鼓励支持，政策扶植等等我们企业都势在必行了。

动力煤套期保值，理论其实很简单，分买入套保，卖出套保，利用期权套保，等等现在操作的工具更加完善，那么企业如何进行套保呢，首先选择一家套保和交割经验丰富的期货公司里面有经验的客户经理非常重要，同一家期货公司，不是每个客户经理都有经验关于套保！经验是无价的，可以指引你少走弯路，完美避坑。

套保过程要考虑的因素还是很多的，我们小的企业要做的是专业的事让专业的人来做，要做的是确定一家经验丰富，公司评级高的期货公司，客户优秀的客户经理，双优的情况下选择我相信一定是明智的。

套保其实还是一项专业要求很高的一项业务，有更多套保相关的问题欢迎交流。。。

发布于2021-5-17 14:33 阿拉尔

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

动力煤期货套期保值是要分情况的，如果您是希望动力煤价格上涨的，您就是现货

市场的多头，那么您就应该在期货市场做空，如果现货价格真的跌了，您可以用期

货市场的去弥补您现货市场的亏损，如果您是现货市场的空头，在期货市场就应该

做多，这样才能达到对冲现货市场风险的目的，国内动力煤期货开户没有资金限制，

期货账户可以直接交易这个品种，国内动力煤期货的手续费会在您按流程开户后为

您大幅下调

发布于2021-9-15 15:48 宁波

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一对一

慧眼识期慧眼识期期货

帮助2851 好评637 入驻10年

你好，套期保值是在持有动力煤现货的基础上，在期货市场进行或买或卖的操作，通常会买卖同等数量的期货合约做套期保值，有此方面的需要欢迎随时联系我！

发布于2020-11-6 08:25 北京

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一对一

杨高级期货... 杨高级期货... 期货

帮助1311 好评3499 入驻4年

您好！动力煤期货进行套期保值是很简单的，前提是您与现货市场有关系，手里有动力煤现货，或者未来要买入动力煤现货，等等。

举个例子，假如您是钢铁生产企业，下个月要买入100吨动力煤作为燃料使用，那么此时，您最害怕的，是不是动力煤的价格上涨，增加支出成本。

如果不进行套期保值，假如当前动力煤价格是700每吨，下个月涨到了800每吨，那么您100吨一共要多支出每吨100元的成本，就是10000元。
如果进行套期保值，假如当前动力煤价格是700每吨，下个月涨到了800每吨，与此同时，期货市场做100吨动力煤期货的多单（约合1手），下个月后，动力煤期货也会跟随现货价格上涨100元每吨，因为现货和期货价格趋势基本一致。您在现货市场多支出100元每吨，在期货市场，赚取100元每吨，此时的涨价成本就已经对冲掉了。

这就是套期保值的原理，以及如何使用动力煤期货进行套期保值，套期保值也可以应用其他期货品种，如有需要开立期货账户，套期保值，或者是投机套利，欢迎添加联系咨询。

发布于2021-3-29 19:33 北京

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一对一

钱经理- 钱经理- 期货

帮助3.1万好评3.4万从业10年

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动力煤套期保值简单地说就是，现货市场上买进或卖出一定数量动力煤的同时，在期货市场上卖出或买进数量相等、方向相反的动力煤期货合约，以一个市场的盈利弥补另一个市场的亏损，达到规避价格波动的目的。

在这里一定要注意，不能把期货当成一种投机手段来片面追求利润，而是要把它当成一种风险管理工具，把现货和期货统筹考量，相互联系，利用套期保值手段，控制成本和实现预期利润，最终达到平滑财务指标的目的。

举例说明：
假定11月1日市场动力煤价格在550元每吨，由于市场需求降低，后市可能降价，目前的动力煤主力合约价格是580元每吨左右。
利用期货和现货市场的同向性以及期货的双向操作，运用现货资金的十分之一，在期货市场作卖出保值，后市价格如原先判断，12月28日现货价格跌落到420元每吨左右，期货主力合约也由580元每吨降到430元每吨，现货上由于价格下跌可能每吨少赚130元，但是利用期货市场的反向操作可以弥补每吨150元。

目前，煤炭现货交易中已经有不少电力企业除了用长协价也同时采用“期货点价模式”进行煤炭采购，一些煤炭生产企业也开始参照期货价格安排生产经营。

发布于2020-11-6 08:21 杭州

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