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基金基金净值

基金净值的计算原则是什么

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净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

发布于2019-9-20 22:03 成都

1
+管家
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一对一
您好，这个是有一定的会计计算方法的

发布于2019-9-25 14:08 广州

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一对一
基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。
基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。
①交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；
②交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

发布于2019-9-25 14:09 成都

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一对一
简单的说就是总资产减去总负债之后的净值总额除以总份额

发布于2019-9-25 14:10 成都

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一对一
总资产减去总负债之后的净值总额除以总份额，我司手续费给到您行业成本价的！联系我马上开通股票

发布于2019-9-25 14:20 杭州

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一对一
您好，基金的净值是基金的总资产减去总负债后与基金总份额的比值。

发布于2019-9-25 16:13 东莞

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一对一
您好，基金净值的计算原则是用基金的总资产减去总负债后与基金总份额的比值！

发布于2019-9-25 16:20 上海

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