基金净值是如何计算的？

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基金基金净值

基金净值是如何计算的？

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孟经理

晨经理晨经理股票

帮助4.2万好评760 入驻8年

现在的价格和买入价格的差价。详询点击铜须交流！

发布于2016-8-9 16:27 广州

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首席张经理首席张经理股票

帮助10万+ 好评1933 入驻6年

您好，每个工作日根据市场收盘价计算出基金总资产价值，扣除基金当日的成本费用，得出基金日净资产价值。用日净资产除以当日的份额总数，得出基金的份额净值。公式：单位净值=(基金总资产-总负债)/基金总份额

发布于2019-9-9 09:43 阿拉尔

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资深袁经理资深袁经理股票

帮助3.1万好评822 从业5年

是基金基础资产扣除负债后剩下的部分！

发布于2015-11-30 10:43 天津

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郑经理郑经理股票

帮助10万+ 好评1.2万从业8年

基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。

发布于2017-11-30 06:05 上海

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黄经理黄经理股票

帮助10万+ 好评801 从业6年

按一般公认的会计原则,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额，办理账户简单，可以网上办理支持网上开户只需要准备好身份证和银行卡就可以了需要您自己的有效身份证原件、名下银行借记卡和手机号办理，佣金贼低只想为您省钱，现在咨询办理股票交易佣金可以给到行业低价！

发布于2023-11-9 16:07 杭州

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一对一

彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8308 从业8年

首先需要历史收盘价以及基金持仓的数据。例如:本人持仓100万股300ETF,以及350万现金组合

发布于2017-7-21 17:14 北京

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一对一

孟经理孟经理股票

帮助796 入驻9年响应及时

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基金资产净值是指在某一基金估值时点上，按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额，该余额是基金单位持有人的权益。金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原则如下： 1、上市股票和债券按照计算日的收市价计算，该日无交易的，按照最近一个交易日的收市价计算。 2、未上市的股票以其成本价计算。 3、未上市国债及未到期定期存款，以本金加计至估值日的应计利息额计算。所以,很明显,基金净值和大盘是正相关的.

发布于2015-11-30 10:06 临沂

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一对一

朱经理朱经理股票

帮助1.5万好评322 入驻9年

当前价格除以买入成本所获得的比值

发布于2015-11-30 10:06 成都

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一对一

汪经理汪经理股票

帮助7392 好评813 从业10年+

每天收盘后都是有一个净值的希望能帮助到你开户优惠佣金低

发布于2015-11-30 10:09 合肥

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一对一

李经理李经理股票

帮助4579 入驻9年行业top

基金净值每天有基金管理人公布的，封闭基金一般每季度公布一次

发布于2015-11-30 10:34 成都

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一对一

江鸿江鸿股票

帮助1628 入驻9年专业满分

基金净值，就是指每一基金单位所代表的基金资产净值，计算公式为：　　单位基金资产净值＝(总资产－总负债)/ 基金单位总数　　基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益)，可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现，结合基金的运作时间，则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。　

发布于2015-11-30 11:38 南宁

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