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⑴认购
小新在某一个基金募集期间，投资10，000元认购该基金，认购费率为1％。小新购买到的基金份额和认购手续费计算如下：10，000
确认认购金额＝认购金额/（1+认购金额）
＝10，000/（1+1％）
＝9900.99元
认购费＝确认认购金额/单位净值
＝9900.99/1
＝9900.99（份）
认购费用＝确认认购金额×认购费率
＝9900.99×1％
＝99.01元
即：小新投资10000元认购某基金，可得到9900.99份基金份额，需支付99.01元认购费用。
⑵申购
小新在某基金成立半年后，有投资5000元申购该基金，成交的单位净值为1.2元，申购费率为1.5％。小新购买到的基金份额和申购手续费计算如下：
确认申购金额＝申购金额/（1+申购费率）
＝5000/（1+1.5％）
＝4926.11（元）
申购份额＝确认申购金额/基金净值
＝4926.11/1.2
＝4105.09（份）
申购费用＝确认申购金额×申购费率
＝4926.11×1.5％
＝73.89（元）
即：小新投资5000元申购单位净值1.2元的某基金，可得到4105.09份基金份额，需支付73.89元申购费用。
⑶赎回
小新在某基金成立10个月后，赎回手中持有的该基金5000份，成交的单位净值为1.25元，赎回费率为0.5％，小新赎回可以得到的现金和赎回手续费计算如下：
赎回总额＝单位基金净值×赎回单位
＝1.25×5000
＝6250（元）
赎回费用＝赎回总额×手续费率
＝6250×0.5％
＝31.25（元）
可得赎回金额＝赎回总额-赎回费用
＝6250-31.25
＝6218.75（元）
即：小新赎回5000元单位净值1.25元的某基金，可得到6218.75元现金，需支付31.25元赎回费用
小新在某一个基金募集期间，投资10，000元认购该基金，认购费率为1％。小新购买到的基金份额和认购手续费计算如下：10，000
确认认购金额＝认购金额/（1+认购金额）
＝10，000/（1+1％）
＝9900.99元
认购费＝确认认购金额/单位净值
＝9900.99/1
＝9900.99（份）
认购费用＝确认认购金额×认购费率
＝9900.99×1％
＝99.01元
即：小新投资10000元认购某基金，可得到9900.99份基金份额，需支付99.01元认购费用。
⑵申购
小新在某基金成立半年后，有投资5000元申购该基金，成交的单位净值为1.2元，申购费率为1.5％。小新购买到的基金份额和申购手续费计算如下：
确认申购金额＝申购金额/（1+申购费率）
＝5000/（1+1.5％）
＝4926.11（元）
申购份额＝确认申购金额/基金净值
＝4926.11/1.2
＝4105.09（份）
申购费用＝确认申购金额×申购费率
＝4926.11×1.5％
＝73.89（元）
即：小新投资5000元申购单位净值1.2元的某基金，可得到4105.09份基金份额，需支付73.89元申购费用。
⑶赎回
小新在某基金成立10个月后，赎回手中持有的该基金5000份，成交的单位净值为1.25元，赎回费率为0.5％，小新赎回可以得到的现金和赎回手续费计算如下：
赎回总额＝单位基金净值×赎回单位
＝1.25×5000
＝6250（元）
赎回费用＝赎回总额×手续费率
＝6250×0.5％
＝31.25（元）
可得赎回金额＝赎回总额-赎回费用
＝6250-31.25
＝6218.75（元）
即：小新赎回5000元单位净值1.25元的某基金，可得到6218.75元现金，需支付31.25元赎回费用
发布于2015-1-21 10:27 北京
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