【银河期货】期权买方与卖方风险和胜率的误解
今天这集来讲呢大家对于期权买入与卖出风险和胜率的误解,众所周知,买入期权的收益是无限的而亏损是有限的;卖出期权收益有限而亏损无限。所以说,很多投资者特别喜欢买入期权,但实际的盈亏情况恰恰是相反的。真实的数据显示,卖出期权的盈利率远高于买入期权。因为买入期权看上去风险很低,而最大的亏损只有权利金,但实际的交易当中,权利金的价格并不低,再加上买方期权的胜率低于卖方期权,在交易中,单腿买入期权的亏损概率
银河期货北分 2023-11-13 09:43:37 444
【银河期货】期权与投资策略创新
期权作为非线性的产品,其引领股票市场从传统的单一的方向性投资时代进入了方向和波动率的二元投资时代。股指期权既可以代替一篮子的股票以及股指期货的方向性投资,同时可以交易波动率,将市场波动风险独立出来进行交易。波动率交易是风险中性策略,最典型的期权波动率交易就是跨式的组合策略,由相同的执行价格,相同到期日,相同数量的看涨和看跌期权构成。其他宽跨式、叠式组合策略,波动率套利,当标的变动波动率曲面发生变化
银河期货北分 2023-11-10 09:40:30 460
【银河期货】期权的专业玩法
期权的不同到期日、不同的执行价格、买权或卖权的不同变量等因素,包括标的资产组合在一起,可以创造出不同的策略以满足不同的交易和投资目的的需要,可以激发市场大量的创新玩法。从海外经验来看,期权是被大量的应用于保本产品和高收益产品等,结构化产品的基本构成要素,也就是说,你买的很多基金产品,基金经理就设计了这样的交易结构。
银河期货北分 2023-11-09 09:47:10 308
什么是认购期权
什么是认购期权?认购期权是给予持有人以预先确定的价格买入某种资产的权利,让期权持有人获得限制亏损,获利的机会。举例来说明什么是认购期权。假设张三现在持有百度公司,股价为100元的认购期权,行权价格是110元,到期日是三个月后。假如说三个月以后,百度的股价涨到了120的话,那么张三可以选择行权,以110的价格就买进百度公司的股票,然后以120的价格卖出,获得10块钱的收益;如果百度公司的股价跌了,跌
银河期货北分 2023-11-07 16:50:03 291
【银河期货】实值期权的玩法与规则
不同价值状态的期权有不同的玩法和小窍门,这集来教你如何快速的掌握实值期权的玩法。如图所示,分两种情况:当看涨期权实值状态行权价格低于期货价格时,比如行权为6,500的看涨期权,立即行权获得6,500元每吨的白糖期货多单获利;看跌期权的实值状态行权价格高于期货价格时,比如行权位7,000的看跌期权,立即行权获得7,000元每吨的白糖期货空单。
银河期货北分 2023-11-03 10:14:42 322
【银河期货】股票期权与股指期权的区别
为大家讲一下股票期权和股指期权的区别以及平时容易因为想当然而造成的误区。股票期权又叫做ETF期权,在上海证券交易所进行交易,上海证券交易所也称为上交所。其中ETF期权又分为三种,分别是上证50ETF期权,上证300ETF期权和深证300ETF期权。股票期权和股指期权名字相似,部分投资者会分不清楚区别是什么,其实股票期权与其他的期权差异性是很大的。第一种差异是在不同的交易所上市交易,商品期权和股指期
银河期货北分 2023-10-31 09:31:11 360
【银河期货】期权的内在价值
期权的价值可以分解为时间价值和内在价值两部分,今天介绍一下内在价值。在期货期权中,用卖价减买价,低买高卖这个底层逻辑能解决90%的困惑。期权的内在价值是指期权行权能带来的收益。对于看涨期权,内在价值就等于标的资产价格减去行权价格;对于看跌期权,内在价值就等于行权价格减掉标的资产价格。这两个公式不要懵,分析哪个是卖家,哪个是买家就明白了,不要被文字绕晕。如果内在价值为正,则期权有正的内在价值,反之呢
银河期货北分 2023-10-30 09:06:20 282
期权的标的物的价格
期权的标的物价格是涉及到具体的资产或者是证券的价格,它是决定期权内在价值和收益的关键。举个例子来说明,假设张三持有百度股票,当前价格为80元的看涨期权,行权价是90,这里百度股票当前价格80,就是这个期权的标的物价格。标的物价格是百度股票当前的市场价格,如果百度股价涨到了100元的话,高于行权价格90元,那么张三就可以行权获得收益;如果说百度股价跌到了70元,低于行权价格90元,那么张三的期权就很
银河期货北分 2023-10-27 09:10:36 291
【银河期货】期权的权利金
期权中会涉及到的三个价格之一,权利金。权利金就是购买期权的费用。假设张三买入一张百度股票的看涨期权,行权价格是100元,期限三个月。为了获得这份期权,张三需要支付5元作为权利金,这里的5元就是张三所支付的期权的权利金,它使张三获取这份期权的成本。权利金是购买期权的必要费用,计算期权最终收益的时候,别忘了把权利金纳入成本。
银河期货北分 2023-10-26 10:32:30 305
【银河期货】玩期权的好处有哪些
期权具有“保险功能”。期权不仅有保险的功能,还可以使投资者在管理风险的时候不放弃,不错过,获得受益的机会。期权的保险功能,买期权就等同于买保险,权利金等同于保险费。持有股票组合的投资者,可以用期权来对冲市场下跌的风险。此处需要注意的就是,可不是你手里单一的拿着一只茅台股就行,这不叫对冲。正是由于期权的这种便利的保险功能,使得投资者可以按照你理想的价格买卖股票组合成为了一种可能,从而使你敢于安心的长
银河期货北分 2023-10-25 17:21:11 289
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