12月22日，隔夜、1周Shibor分别下跌5.30、0.40个基点，报收2.6120%、2.8670%。2周、1个月、3个月、6个月、9个月，1年期分别上涨0.50、6.84、2.32、2.25、0.46、1.07个基点，报收3.9090%、4.8402%、4.8908%、4.8698%、4.7051%、4.7489%。

图为隔夜与1周利率

表为Shibor（人民币）报价

在公开市场操作方面，央行上周净投放货币2000亿元，规模较大。央行连续两周净投放货币2800亿元。中央经济工作会议确定了货币的宏观总思路。在美联储加息之后，国内央行跟随上调了短期货币调控工具的利率。虽然利率仅上调5个BP，仍给金融机构带来了较大的压力。在短期公开市场操作方面，央行开展连续两周货币大规模净投放操作，缓解了短期货币流动性。隔夜Shibor快速下行，已经回到12月初的水平。1周Shibor较为平稳。受到季节性影响，1个月Shibor维持小幅上涨态势。在流动性紧张缓解的预期下，国债期货显著反弹。