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投资建议:①稀土:我们文中对稀土上市公司的业绩弹性进行了测算,认为业绩弹性的排序为广晟有色、盛和资源、五矿稀土、厦门钨业等。结合市值/销量和市值/收入指标,重点推荐盛和资源,受益排序:广晟有色、五矿稀土、厦门钨业。②磁材:因为是稀土的下游,磁材在历史上一般会作为稀土的影子股出现,因为有存货的重估价值和原材料涨价后的提价动力,同时磁材标的具有较强的估值优势,30倍左右的PE 水平,结合估值和存货重估,受益排序:宁波韵升、正海磁材、中科三环、银河磁体等。
风险:稀土打黑、环保整治不及预期。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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