基金业绩分化明显
发布时间:2016-8-1 21:40阅读:538
虽然“国家队”基金在去年市场大幅调整之际成立,但此后市场又经历了不断的调整,相较于目前的市场点位而言,当时仍然是在相对高位。
具体而言,5只“国家队”基金中,2只成立于去年7月13日,彼时沪深300(3176.809, -27.12, -0.85%)指数在4211.81点,而截至7月28日,沪深300指数以3221.14点报收,期间指数下跌21.56%。另有3只成立于去年7月31日,彼时沪深300指数在3816.7点,期间沪深300指数下跌18.05%。
得益于在市场底部大举建仓,在市场反弹过程中逐步进行“获利了结”,上述5只基金均取得了优于大盘的业绩,跑赢业绩比较基准。
其中,业绩表现最为优异的是易方达瑞惠,截至7月28日,该基金自去年成立以来净值上涨16.9%。此外,南方消费活力业绩表现也较为突出,自成立以来上涨8.5%。招商丰庆A自成立以来上涨7.4%。
不过,另有两只基金因为维持相对较高的仓位,净值表现略为逊色,截至7月28日,净值均小幅亏损。其中,嘉实新机遇的净值为0.998元,华夏新经济的净值则仅为0.945元。
上述5只基金业绩分化的一大因素,则源于对于“择时”的考虑,其中,易方达瑞惠、招商丰庆以及南方消费活力在成立之后迅速建仓,此后持续减仓,尤其是业绩最好的易方达瑞惠,去年三季度末仓位高达91.85%,而今年二季度仓位已经大幅下降至24.21%。而华夏新经济和嘉实新机遇则只是小幅减仓,择时并不明显。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。