2014年9月月度重点品种推荐

  8月份我们明确了以下几条思路去寻找“沪港通”主题标的：1.A-H 折价较大的板块和个股，包括银行、地产、非银金融等；2.符合外资偏好的，高股息率、高分红、低估值、的大盘蓝筹股，如地产、交通运输等；3.A 股有，港股无，且能代表中国的行业。如中药、军工、电力设备等。从当月表现来看，消费类品种中规中矩，基本跟上市场节奏，如古井贡酒月涨 14.82%；而军工标的相对更为抢眼，航空动力在月末市场调整之际爆发，月涨幅达 16.13%。整个组合月度收益为 2.42%，再次跑赢指
数近三个点，而最大涨幅平均达到 9.54%，也是超过指数 1.3%的涨幅达9个点。整个组合的平均收益是 2.42%，设止盈的收益是 1.82%，总体跑赢沪深 300 指数。
  展望9月份，由于没有了8月份沪港通的一个明显利好预期，宏观经济面也处于相对温和的状态，我们回归自下而上的选股风格，选择在9月份有事件性利好或政策支持驱动的，且尚无大量资金流入的高成长性品种，主要有苹果、光伏产业链，受益于高铁“走出去”战略的铁路基建以及重组之后成长后劲充足的品种。
  我们9月重点推荐的品种为隆基股份（601012）、大族激光（002008）、古井贡酒（000596）、视觉中国（000681）、海康威视（002415）、鼎汉技术（300011）、新世纪（002280）、水晶光电（002273）。