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发布时间:2016-6-30 13:37阅读:296
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物流:新逻辑新公司 1、经过两年多的市场估值上行,原有的投资逻辑逐渐进入了估值弹性较低的验证期,风险也许大于机会;2、注册制的进展对于板块整体估值有着重要影响;3、新的转型与改革逻辑仍会出现,快递和物流等新业态上市公司,将成为未来交运投资的焦点。 煤炭开采团队 2016年煤炭行业策略观点:行业有望迎来供给收到的反弹机会。 1、 煤价仍将下跌,跌破现金成本。煤炭下游最重要的需求为地产、基建,2016年整体投资增速大概率仍会下降,带动煤价下跌。大部分煤矿生产现金成本在80-150元,对应到秦皇岛港的运输成本为200元,在目前370元的情况下,2016年大概率跌破很多煤矿的现金成本。 2、 行业将出现大面积倒闭和整合潮。跌破现金成本将使得很多煤矿开始主动关停,2015年已经出现龙煤、潞安等公司大面积裁员,2016年煤矿裁员、倒闭将会大规模出现。由此将被动出现整合潮。 3、 煤炭板块有望迎来供给收缩对应的反弹机会。我们认为2016年板块将出现类似2015年8月猪价、9月份镍等有色金属供给收缩带动股价上涨机会。此外转型仍然是行业一个重要关注点。推荐:瑞茂通(600180,买入)(600180)(25.06, 0.00, 0.00%)、山煤国际(600546,买入)(600546)(4.84, 0.00, 0.00%)等标的。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。