国信证券期货账单解读
发布时间：2016-3-10 14:46阅读：1860
问一问国信证券期货账单解读
一、结算账单查询地址：
1.法定查询方式：请登陆中国期货保证金监控中心http://www.cfmmc.com首页的【投资者查询】栏目，登陆时需输入的“用户名”和“密码”见《期货经纪合同》中“第六节通知与确认”部分。（注：首次登录时，系统将强制修改密码。）
2.辅助查询方式：金仕达网上交易终端
二、结算账单查询内容：
1.中国期货保证金监控中心
账单类型：逐日盯市、逐笔对冲两种类型。
月度结算单：可查询打印最近五个月的交易结算单（当月除外）；
日结算单：可查询打印最近六个月内的任意一天交易结算单；
2.金仕达网上交易终端
账单类型：逐日盯市
日结算单：可查询打印最近一个月的交易结算单 ；
月结算单：可查询最近五个月的交易结算单（当月除外）。
三、查询账单的时间：
正常情况下，每个交易日18：30分可查询当日交易结算账，特殊情况时间延迟。
四、结算账单术语解析：
1、逐日盯市结算：也叫每日无负债结算。每日交易结束后，期货公司按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费等，相应增加或减少客户资金，这种结算方式下，持仓盈亏只记录当日盈亏，上一交易日持仓均价就是上一交易日结算价，当日的持仓均价就是当日的结算价。历史持仓盈亏就是用上一交易日结算价与当日结算价的价差计算的。
2、逐笔对冲结算：每日交易结束后，期货公司按当日结算价结算所有合约的盈亏、交易保证金及手续费等，相应增加或减少客户资金，这种结算方式下，持仓盈亏是开仓以来的累计盈亏，按开仓价与每日结算价的价差计算持仓盈亏的。
3、结算单类型异同：“逐日盯市”和“逐笔对冲”。这两种类型账单“历史持仓盈亏”和“当日结存”计算方式略有不同。“逐日盯市”历史持仓盈亏是以上一交易日结算价与当日结算价的价差计算的；“逐笔对冲”历史持仓盈亏是以开仓价与当日结算价的价差计算的。“逐日盯市”和“逐笔对冲”两种类型账单计算出来的“客户权益”是完全一致的。
4、结算价：
商品期货当日结算价：指某一期货合约当日成交价格按成交量的加权平均价。当日无成交价格的，以上一交易日结算价作为当日结算价。
股指期货当日结算价：指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。
股指期货交割结算价：指最后交易日标的指数最后二小时的算术平均价。
股指期货当日结算价：指某一期货合约最后一小时成交价格按成交量的加权平均价。
股指期货交割结算价：指最后交易日标的指数最后二小时的算术平均价。
5、可用资金：指下一交易日可用于开仓的资金=客户权益-保证金占用
6、出入金： 客户当日对账户的资金存取。
7、风险度： 客户保证金/客户权益。
8、手续费： 客户实际成交的手续费。
9、保证金占用：客户持仓根据当日结算价计算的资金占用。
10、追加保证金：当客户保证金低于期货公司规定的最低限额时，期货公司向该客户发出追加保证金通知，要求其在规定的时间内将资金补足至期货公司规定的最低限额。此时“追加保证金”等于“可用资金”的绝对值。
11、平仓盈亏： 当日平仓产生的盈亏
平仓盈亏＝平当日仓盈亏+平历史仓盈亏
（1）平当日仓盈亏＝当日开仓价与平仓价之差×手数×交易单位
（2）平历史仓盈亏＝平仓价与昨日结算价之差×手数×交易单位
12、盯市盈亏：指在逐日盯市的结算方式下，由于客户的持仓结算价上下变动而引起的持仓盈亏，每日直接结转到客户权益中。
13、上日结存： 上一个交易日的当日结存〔上一交易日账单上的当日结存值〕
14、[盯市账单]客户权益=当日结存=上日结存＋今日入金＋平仓盈亏（盯）＋持仓盈亏（盯）－今日出金－手续费
[逐笔账单]当日结存=上日结存＋今日入金+平仓盈亏（逐笔）－今日出金－手续费
客户权益=当日结存+浮动盈亏
15、总盈亏 : 平仓盈亏+持仓盈亏。
16、可用资金: 客户权益-客户保证金。
17、浮动盈亏：开仓价和当日结算价计算的盈亏。例如：客户持有1手(1手10吨)玉米卖单，价格（即开仓价）为1854元/吨，当日结算价（今结算）为1829元/吨，则浮动盈亏=（1854-1829）×10×1=250元。
18、持仓盯市盈亏：
（1） 若持有的头寸是当日开的仓，则持仓盯市盈亏=当日结算价与开仓价之差×交易单位×手数
（2） 若持有的头寸是历史仓，则持仓盯市盈亏=当日结算价与昨日结算价之差×交易单位×手数
19、持仓汇总：持仓汇总中是按照不同合约进行分类汇总。
20、买均价，卖均价：该头寸的开仓均价。例如：客户持有两手铝（1手5吨）0905的买合约，其中一手的开仓价是11840元/吨，另一手的开仓价是12015元/吨，则平均一手的开仓价格，即买均价=（11840×5×1＋12015×5×1）/5/2=11927.5元/吨
五、实例解说
1、某客户6月19日权益50万，当日买入开仓大豆（1手10吨）1001合约10手，成交价3630元/吨，当日结算价3646元/吨，保证金10％不计手续费，客户当日盈亏是多少？权益多少？可用资金多少？请分别用逐笔对冲和逐日盯市计算。
逐笔对冲:
盈亏：(3646-3630)*10*10=1600元
当日结存：500000元
客户权益：500000+1600=501600元
可用资金：501600-（3646*10*10*10%）=465140元
逐日盯市：
盈亏：(3646-3630)*10*10=1600元
当日结存：500000+1600=501600元
客户权益：500000+1600=501600元
可用资金：501600-（3646*10*10*10%）=465140元
备注：由于该持仓为当日建仓，盈亏的变动均为开仓价和当日结算价比较，两种类型账单所得数据完全一致。
2、6月22日客户加仓大豆1001合约10手，成交价3610元/吨，当日结算价3600元/吨，保证金10％，不计手续费，客户当日盈亏是多少？权益多少？可用资金多少？请分别用逐笔对冲和逐日盯市计算。
逐笔对冲:
上日结存（等于6月19日的当日结存）：500000元
当日结存：500000元
盈亏：（3600-3630）*10*10+（3600-3610）*10*10=-4000元
客户权益：500000-4000=496000元
可用资金：496000-（3600*20*10*10%）=424000元
逐日盯市：
上日结存（等于6月19日的当日结存）：501600元
盈亏：（3600-3646）*10*10+（3600-3610）*10*10=-5600元
当日结存：501600-5600=496000元
客户权益：501600-5600=496000元
可用：496000-（3600*20*10*10%）=424000元
备注：今日持仓汇总为当日新开仓和前一日持仓（老仓），当日新开仓比较好理解，老仓计算往往会有误区，请注意两种计算方式的差异，逐笔对冲账单的上日结存和客户权益，容易误导客户，实际应该看的是客户权益，客户权益已经把前一日的持仓盈亏体现出来了，即：客户权益=当日结存±浮动盈亏
3、6月23日客户平仓20手，成交价3658元/吨，当日结算价3629元/吨，保证金10％，不计手续费，客户当日盈亏多少？权益多少？可用资金多少？请分别用逐笔对冲和逐日盯市计算。
逐笔对冲:
上日结存:500000元
盈亏：（3658-3610）*10*10+（3658-3630）*10*10=7600 元
当日结存：500000+7600=507600元
客户权益：500000+7600=507600元
可用资金：507600元
逐日盯市：
上日结存：496000元
盈亏：（3658-3600）*20*10=11600元
当日结存：496000+11600=507600元
客户权益：496000+11600=507600元
可用资金：507600元
备注：在所有持仓全部平仓的情况下，两种类型的账单当日结存一致。
注意事项：
1、公司遵照交易规则，实行每日无负债结算制度，每日结算均以交易所发布的结算价计算客户持仓盈亏，每日结算账单中的客户权益为客户实有资产。
2、客户在盘中看到的动态权益是以最新价计算的，最新价和结算价的不一致会导致盘中的盈亏、动态权益与当日结算后结算账单上的盈亏、客户权益不一致，所有的交易结果须以当日期货公司结算后的结算数据为依据，即以期货公司提供的结算账单为准。
【国信证券】
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四川第一分公司高级客户经理芮经理
电话：15196926515
QQ：605498264
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成都市高新区锦城大道539号盈创动力大厦B1-1304
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