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发布时间:2016-1-21 13:18阅读:361
A股逐步回归正常,债市看多,美元阶段性见顶,大宗底部盘整
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我们2015年9~10月看多,11月下旬以来看淡休假著书,2016年1月4日提示休养生息,13日提出A股逐步回归正常。
对于当前A股,我们总体看法是,为什么最近市场回归正常,原因在于,1月4日以来引发市场下跌的利空因素在逐步被消化和释放。一是存量博弈下供给增加的担忧,我们看到监管层出台1月8日大股东减持新规,以及对注册制改革预期的引导,缓解了对筹码供给的担忧。二是汇率,811汇改导致的汇率贬值,A股跌了1000点,这一次元旦前后的贬值,A股跌了800点,现在央行试图在6.5-6.6构筑起第二道防线,短期来看,由于做空和放杠杆有时间成本,央行建立起这个预期以后,汇率短期可能要稳一段时间。那么汇率会稳多久,市场担心会否有第三波贬值,我们认为需要关注两会这个时间窗口。两会过后,以及三月的美联储议息会议,这个时间窗口还是比较短。
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