武汉古田四路地铁站炒股最低要投资多少钱
发布时间:2016-1-19 20:18阅读:290
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市场部负责基金产品的设计、募集和客户服务及持续营销等工作。
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机构理财部是基金管理公司为适应业务向受托资产管理方向发展的需要而设立的独立部门,它专门服务于提供该类型资金的机构。
之所以单独设立该部门也是相关法律法规的要求,即为了更好地处理共同基金与受托资产管理业务间的利益冲突问题。
两块业务必须在组织上、业务上进行适当隔离。
基金运营部负责基金的注册与过户登记和基金会计与结算,其工作职责包括基金清算和基金会计两部分。
基金清算工作包括:开立投资者基金账户;确认基金认购、申购、赎回、转换以及非交易过户等交易类申请,完成基金份额清算;
管理基金销售机构的资金交收情况,负责相关账户的资金划转,完成销售资金清算;
设立并管理资金清算相关账户,负责账户的会计核算工作并保管会计记录;复核并监督基金份额清算与资金清算结果。
基金会计工作包括:记录基金资产运作过程,完成当日所发生基金投资业务的账务核算工作;核算当日基金资产净值;
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。