钢材：供需格局转弱估值中性略低
发布时间：2025-4-7 21:55阅读：274
快讯摘要
4 月 7 日，美关税致风险资产估值下移，钢材供需格局转弱，盘面偏弱震荡，卷螺差可逢高做空。
快讯正文
【钢材：关税政策主导，估值面临重塑】4 月 7 日消息，美对等关税引发衰退忧虑，致使风险资产面临估值下移风险。 从钢材供需情况看，钢厂利润不错，铁水产量可能维持高位。不过，钢材需求有见顶之势，建材需求增量空间有限，板材需求走弱在贸易战升级背景下或从预期成为现实，钢材供需格局预计转弱，钢材盘面或维持偏弱震荡。但钢材绝对估值中性略低，远月存在粗钢调控预期，盘面不宜追空。 在套利方面，鉴于板材需求走弱，卷螺差面临向下修复，仍可留意逢高做空 10 合约卷螺差的交易机会。
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年后行情的四个阶段：
第一阶段：国内疫情爆发，预期供需发生第一次错配，库存大幅积累VS估值显著下移；
第二阶段：国内疫情逐步好转，复工预期不断前移，政策利好不断加码VS估值逐步向上修复；
第三阶段：国内复工倒计时，需求强度等待验证，同时海外疫情扩散、商品大跌VS价格中性偏低位置震荡；
第四阶段：需求验证，供需第二次错配，关注全球宏观变化VS价格方向选择。
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