【观点】南华期货：铁矿石港口库存超季节性去库
发布时间：2025-3-13 09:13阅读：139
【盘面信息】05合约午后大幅跳水。
【信息整理】午后有限产作文扰动，盘面大幅跳水。可信度和可交易性一般。
【南华观点】目前来看，铁矿石估值已经处于较低的位置，弹簧进一步压缩的空间不大，向上的驱动暂并明显但估值已经有做多的价值。供应端，全球发运量回升至3000万吨以上的周度发运量，但全年累计同比仍有减量。目前现货处于紧张状态，现货跌幅较小。而需求端，钢厂利润回升显著，铁水产量已经回升至230万吨以上。下游终端季节性去库，热卷减产后去库压力不大，利润回升后有增产的空间。不过目前钢厂增产意愿一般，主要由于对于后市需求较为悲观。但若后市需求尚可，则钢厂补库增产空间较大，而铁矿石价格向上恢复估值的弹性较大。库存端，铁矿石港口库存超季节性去库，基本面良好，现货紧张，下跌的过程中现货跌幅较小，基差走阔。
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需求季节性回落 铁矿石价格面临冲高回落
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10月国内工业增加值环比回落，同10月PMI工业生产回落一致。国内固定资产投资继续下行，制造业投资和基建投资均在低位，除房地产投资都指向经济下行压力大。环保限产高于市场预期，采暖季生铁产量增速下滑，11月至今铁矿石弱于螺纹钢。进入12月钢材需求季节性回落，铁矿港口库存可能重新累库，价格面临冲高回落。
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工业生产偏弱
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