远期合约和近期合约名词解释

发布时间:2025-1-2 01:06阅读:454

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目标可赎回远期合约名词解释
例如,一款“目标可赎回远期合约”将执行价与保护价分别设定为6.12与6.18,若某月结算日当天人民币汇率为6.08,略高于执行价,投资者就能获得收益,而收益来源则是投资者可以按6.12执行价卖出美元换来人民币,再按6.08卖出人民币买入美元,赚取其中的汇兑收益。不过,若某天人民币汇率跌破保护价6.18,投资者则需按这款衍生品名义投资金额的2倍,与投行按照执行价进行交割结算。假设投资者购买了5000万美元“目标可赎回远期合约”,当人民币汇率跌破保护价6.18,他必须按6.12执行价卖出等值1亿美元换来人民币,但...
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远期合约期货名词解释
合约规定交易的标的物、有效期和交割时的执行价格等项内容,是一种保值工具。是必须履行的协议。远期合约主要有远期利率协议、远期外汇合约、远期股票合约。远期合约是现金交易,买方和卖方达成协议在未来的某一特定时期交割一定质量和数量的商品。价格可以预先确定或在交割时确定。远期合约是场外交易,交易双方都存在风险。如果即期价格低于远期价格,市场状况被描述为正向市场或溢价。如果即期价格高于远期价格,市场状况被描述为反向市场或差价。...
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