11月25日申万菱信沪深300价值指数C净值下跌0.25%
发布时间:2024-11-25 20:30阅读:227
11月25日,截至收盘,申万菱信沪深300价值指数C(007800)较前一交易日净值下跌0.25%,跑输上证指数,单位净值为1.11,累计净值为1.2390。
申万菱信沪深300价值指数C基金成立于2019年8月8日,最新规模为5.13亿元,基金经理为赵兵,其在管基金情况如下所示:
赵兵,现管理5只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信沪深300价值ETF | 560330 | 2024-11-25 | -3.51 | -4.07 | 18.98 |
| 申万菱信沪深300价值指数A | 310398 | 2024-11-25 | -3.30 | -3.84 | 18.76 |
| 申万菱信沪深300价值指数C | 007800 | 2024-11-25 | -3.31 | -3.87 | 18.41 |
| 申万菱信中证军工指数A | 163115 | 2024-11-25 | -1.96 | -2.64 | 5.09 |
| 申万菱信中证军工指数C | 016209 | 2024-11-25 | -1.97 | -2.66 | 4.59 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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