11月22日万家沪深300成长ETF发起式联接A净值下跌3.03%
发布时间:2024-11-22 20:20阅读:296
11月22日,截至收盘,万家沪深300成长ETF发起式联接A(017996)较前一交易日净值下跌3.03%,跑赢上证指数,单位净值为0.87,累计净值为0.8725。
万家沪深300成长ETF发起式联接A基金成立于2023年3月1日,最新规模为778.58万元,基金经理为贺方舟,其在管基金情况如下所示:
贺方舟,现管理13只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A | 018489 | 2024-11-22 | -2.01 | -2.62 | 0.31 |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C | 018490 | 2024-11-22 | -2.02 | -2.64 | 0.11 |
| 万家中证全指公用事业ETF | 560620 | 2024-11-22 | -0.92 | -3.29 | -- |
| 万家中证工业有色金属主题ETF | 560860 | 2024-11-22 | -2.14 | -2.85 | 6.28 |
| 万家180指数 | 519180 | 2024-11-22 | -2.29 | -2.18 | 11.83 |
| 万家上证50ETF | 510680 | 2024-11-22 | -2.61 | -3.19 | 10.92 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接C | 017997 | 2024-11-22 | -2.28 | -2.14 | 3.66 |
| 万家沪深300成长ETF发起式联接A | 017996 | 2024-11-22 | -2.28 | -2.13 | 3.86 |
| 万家沪深300成长ETF | 159656 | 2024-11-22 | -2.47 | -2.17 | 4.29 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式C | 018380 | 2024-11-22 | -0.46 | 5.52 | 4.84 |
| 万家国证新能源车电池指数发起式A | 018379 | 2024-11-22 | -0.44 | 5.54 | 5.06 |
| 万家中证半导体材料设备主题ETF | 159327 | 2024-11-22 | -1.72 | 6.02 | -- |
| 万家上证科创板成长ETF | 588070 | 2024-11-22 | -2.46 | -- | -- |
(数据来源:同花顺iFinD)
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