11月21日国寿安保沪深300ETF联接C净值上涨0.09%
发布时间:2024-11-21 20:40阅读:222
11月21日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF联接C(021103)较前一交易日净值上涨0.09%,跑赢上证指数,单位净值为1.15,累计净值为1.1483。
国寿安保沪深300ETF联接C基金成立于2024年4月3日,最新规模为1.22亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-11-21 | -1.22 | 1.47 | 14.26 |
| 国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-11-21 | -1.14 | 1.40 | 13.39 |
| 国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-11-21 | -1.15 | 1.39 | -- |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-11-21 | -0.06 | -1.09 | 11.61 |
| 国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-11-21 | -0.07 | -1.13 | 11.05 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-11-21 | -0.66 | 0.41 | 13.36 |
| 国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-11-21 | -0.67 | 0.38 | 13.03 |
| 国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-11-21 | -0.71 | 0.47 | 15.09 |
| 国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-11-21 | -1.38 | 5.24 | 9.08 |
| 国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-11-21 | -1.79 | 1.37 | 6.50 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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