什么是经营现金流，净利润为正经营现金流为负说明什么？

经营现金流，就是企业日常主业经营活动，实实在在收到手里的现金。卖货收回来的钱、付供应商货款、发工资、交税费，这些都算经营现金流，只统计真金白银的流入流出，不看账面记账。净利润是按照权责发生制算出...

资深汤经理 665

区分经营性现金流、投资现金流、筹资现金流，为何经营现金流持续为正才是企业经营健康的核心指标？

您好，这个问题涉及财务管理的基础概念。经营性现金流是企业日常业务活动产生的现金流入和流出，比如销售商品、支付工资；投资现金流是买卖资产、投资项目的现金流动，比如买设备、建厂房；筹资现金...

资深李经理 1859

什么是现金流量表，经营、投资、筹资现金流分别反映企业什么情况？

现金流量表是上市公司三大核心报表之一，专门记录企业一段时期内所有真实资金流入与流出，弥补利润表仅核算账面收益的缺陷，能直观判断企业真实造血能力。经营活动现金流代表主营业务产生的现金，数值持续为正...

资深王经理 441

什么是经营现金流，经营现金流持续为负有什么隐患？

经营现金流记录企业主营业务实际收到的现金；持续为负，说明主业经营回款差，长期存在经营层面隐患。

资深汤经理 260

A股不便宜-基于现金流视角

从自由现金流角度看A股非金融企业，我们发现它并不便宜！A股到底便宜还是不便宜，如果便宜为什么继续下跌？我尝试从自由现金流的角度，给出一些分析并提出观点。结论是，A股非金融企业自身经营活动创造的现金大量被自身投资消耗，为债权人和股东创造的现金常年为负，可用于分配给股东的现金流长期大部分来自于债权人给公司的...

陈斐 1269

如果公司现金流相对丰富 理财建议

1、1-7天闲置期的资金进行债券质押式回购操作或参与国泰君安现金管家理财 将1-7天闲置期的资金进行质押式回购操作（包括报价回购天汇宝）或进行国泰君安现金管家理财。在无风险和兼顾高流动性的前提下，能够获得预期年化2.5%～3.5%左右的收益。 2、7-30天闲置期的资金投资于国泰君安君得利系列产品 将7-30天闲置期的资金投资...

杜蓓 1214