11月6日中信保诚中证500指数(LOF)A净值上涨0.13%
发布时间:2024-11-6 20:10阅读:105
11月6日,截至收盘,中信保诚中证500指数(LOF)A(165511)较前一交易日净值上涨0.13%,跑赢上证指数,单位净值为1.69,累计净值为2.0505。
中信保诚中证500指数(LOF)A基金成立于2011年2月11日,最新规模为2.61亿元,基金经理为HANYILING、黄稚,他们在管基金情况分别如下所示:
黄稚,现管理18只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A | 165523 | 2024-11-06 | 6.22 | 16.08 | 6.72 |
| 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C | 013083 | 2024-11-06 | 6.20 | 16.02 | 6.30 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C | 013082 | 2024-11-06 | 5.78 | 7.28 | 13.06 |
| 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A | 165525 | 2024-11-06 | 5.79 | 7.33 | 13.52 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-11-06 | 4.67 | 11.08 | 11.28 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-11-06 | 4.67 | 11.12 | 11.72 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)C | 013081 | 2024-11-06 | 7.02 | 2.35 | 19.40 |
| 中信保诚中证800有色指数(LOF)A | 165520 | 2024-11-06 | 7.03 | 2.39 | 19.88 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-11-06 | 4.32 | 5.59 | 11.25 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-11-06 | 4.33 | 5.63 | 11.70 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)C | 013080 | 2024-11-06 | 2.45 | -2.15 | -11.31 |
| 中信保诚中证800医药指数(LOF)A | 165519 | 2024-11-06 | 2.45 | -2.11 | -10.96 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A | 165524 | 2024-11-06 | 1.92 | 14.49 | 13.54 |
| 中信保诚中证智能家居指数(LOF)C | 013084 | 2024-11-06 | 1.91 | 14.45 | 13.08 |
| 中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-11-06 | 1.43 | -3.79 | -- |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-11-06 | 1.41 | -3.86 | -- |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-11-06 | 2.43 | -1.33 | 8.06 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-11-06 | 2.43 | -1.29 | 8.49 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)C | 013122 | 2024-11-06 | 4.67 | 11.08 | 11.28 |
| 中信保诚中证TMT指数(LOF)A | 165522 | 2024-11-06 | 4.67 | 11.12 | 11.72 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)C | 013119 | 2024-11-06 | 4.32 | 5.59 | 11.25 |
| 中信保诚中证500指数(LOF)A | 165511 | 2024-11-06 | 4.33 | 5.63 | 11.70 |
| 中信保诚国企红利量化股票A | 020768 | 2024-11-06 | 1.43 | -3.79 | -- |
| 中信保诚国企红利量化股票C | 020769 | 2024-11-06 | 1.41 | -3.86 | -- |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)C | 013120 | 2024-11-06 | 2.43 | -1.33 | 8.06 |
| 中信保诚沪深300指数(LOF)A | 165515 | 2024-11-06 | 2.43 | -1.29 | 8.49 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)A | 165521 | 2024-11-06 | 3.67 | 2.64 | 22.16 |
| 中信保诚中证800金融指数(LOF)C | 013121 | 2024-11-06 | 3.66 | 2.59 | 21.66 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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