9月23日广发恒生中型股指数(LOF)A净值下跌0.14%
发布时间：2024-9-23 20:50阅读：78
9月23日，截至收盘，广发恒生中型股指数(LOF)A（501303）较前一交易日净值下跌0.14%，跑输上证指数，单位净值为0.72，累计净值为0.7187。
广发恒生中型股指数(LOF)A基金成立于2017年9月21日，最新规模为2230.75万元，基金经理为姚曦，其在管基金情况如下所示：
姚曦，现管理26只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 广发中证全指能源ETF | 159945 | 2024-09-23 | 4.55 | -2.39 | 0.10 |
| 广发上海金ETF | 518600 | 2024-09-23 | 1.58 | 3.65 | 23.90 |
| 广发上海金ETF联接F | 021738 | 2024-09-23 | 1.50 | 3.44 | -- |
| 广发上海金ETF联接A | 008986 | 2024-09-23 | 1.51 | 3.44 | 21.60 |
| 广发上海金ETF联接C | 008987 | 2024-09-23 | 1.49 | 3.41 | 21.18 |
| 广发中证工程机械ETF | 560280 | 2024-09-23 | 4.29 | 1.29 | -- |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接C | 020904 | 2024-09-23 | 4.05 | 1.22 | -- |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 020903 | 2024-09-23 | 4.05 | 1.25 | -- |
| 广发中证全指可选消费ETF | 159936 | 2024-09-23 | 3.28 | 3.30 | -4.86 |
| 广发可选消费联接C | 002977 | 2024-09-23 | 3.11 | 3.11 | -4.76 |
| 广发可选消费联接A | 001133 | 2024-09-23 | 3.10 | 3.13 | -4.58 |
| 广发中证全指汽车ETF | 159512 | 2024-09-23 | 2.04 | 0.54 | 7.09 |
| 广发中证全指原材料ETF | 159944 | 2024-09-23 | 3.25 | -1.42 | -15.99 |
| 广发中证主要消费ETF | 560680 | 2024-09-23 | 0.44 | -6.54 | -28.43 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)A | 501303 | 2024-09-23 | 3.37 | 0.07 | -8.35 |
| 广发恒生中型股指数(LOF)E | 018238 | 2024-09-23 | 3.36 | 0.06 | -8.70 |
| 广发恒生中型股指数C | 004996 | 2024-09-23 | 3.35 | 0.03 | -8.91 |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接A | 019874 | 2024-09-23 | 1.10 | 1.53 | -- |
| 广发中证稀有金属ETF发起式联接C | 019875 | 2024-09-23 | 1.09 | 1.50 | -- |
| 广发中证稀有金属ETF | 159608 | 2024-09-23 | 1.20 | 1.67 | -24.78 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A美元现汇 | 006679 | 2024-09-20 | 4.27 | -1.07 | -2.02 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)E美元现汇 | 019711 | 2024-09-20 | 4.25 | -1.10 | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇 | 006680 | 2024-09-20 | 4.25 | -1.11 | -2.34 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币A | 162719 | 2024-09-20 | 3.68 | -2.02 | -3.52 |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E | 019710 | 2024-09-20 | 3.67 | -2.06 | -- |
| 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币C | 004243 | 2024-09-20 | 3.67 | -2.05 | -3.82 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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