9月11日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C净值下跌0.85%
发布时间：2024-9-11 19:20阅读：105
9月11日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C（006263）较前一交易日净值下跌0.85%，跑输上证指数，单位净值为0.71，累计净值为0.7092。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C基金成立于2018年8月13日，最新规模为413.36万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-09-11 | 0.33 | -2.30 | -23.94 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-09-10 | -1.36 | -3.20 | 10.23 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-09-10 | -1.28 | -3.04 | 9.37 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-09-10 | -1.29 | -3.06 | 9.04 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-09-11 | -1.24 | -2.54 | -17.89 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-09-11 | -1.25 | -2.57 | -18.14 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-09-11 | -1.62 | -2.78 | -19.61 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-09-11 | -1.53 | -2.64 | -18.80 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-09-11 | -1.53 | -2.61 | -18.60 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-09-10 | -1.76 | -4.21 | -24.54 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-09-10 | -1.76 | -4.19 | -24.31 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-09-10 | -2.10 | -5.08 | -10.85 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-09-11 | -0.70 | 2.61 | -12.85 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-09-11 | -0.70 | 2.65 | -12.59 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-09-10 | -2.25 | -3.88 | -12.99 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-09-10 | -2.13 | -3.74 | -12.80 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-09-10 | -2.12 | -3.73 | -12.71 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-09-10 | -0.91 | -3.26 | -23.69 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-09-10 | -0.92 | -3.28 | -23.88 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-09-11 | -1.44 | -4.46 | -25.94 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-09-10 | -1.51 | -4.94 | -19.44 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-09-10 | -3.23 | -6.14 | -9.00 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-09-10 | -3.24 | -6.15 | -9.10 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-09-10 | -3.41 | -6.46 | -9.54 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-09-11 | -1.70 | -5.18 | -11.38 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-09-11 | -1.70 | -5.20 | -11.60 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-09-11 | -1.95 | -5.99 | -18.00 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-09-11 | -1.96 | -6.01 | -18.24 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-09-11 | -2.07 | -6.34 | -18.97 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-09-11 | -3.58 | -6.57 | -26.54 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-09-11 | -3.59 | -6.59 | -26.69 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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