9月3日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.05%
发布时间：2024-9-3 20:10阅读：134
9月3日，截至收盘，易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A（161124）较前一交易日净值上涨0.05%，跑赢上证指数，单位净值为0.75，累计净值为0.7512。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日，最新规模为1676.05万元，基金经理为刘树荣，其在管基金情况如下所示：
刘树荣，现管理31只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-09-03 | 1.66 | -5.02 | -25.45 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-09-03 | 3.14 | -2.48 | -17.38 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-09-03 | 3.14 | -2.51 | -17.63 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-09-03 | 1.84 | -2.51 | -19.34 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-09-03 | 1.57 | -4.75 | -24.74 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-09-03 | 1.57 | -4.77 | -24.93 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-09-03 | 1.75 | -2.37 | -18.53 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-09-03 | 2.53 | -4.80 | -23.59 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-09-03 | 2.40 | -4.52 | -23.03 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-09-03 | 2.38 | -4.56 | -23.26 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-09-03 | 1.31 | 5.77 | -12.49 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-09-03 | 1.31 | 5.81 | -12.21 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-09-03 | 1.54 | -5.70 | -17.95 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-09-03 | -0.08 | -3.14 | -11.96 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-09-03 | -0.08 | -3.03 | -11.82 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-09-03 | -0.08 | -3.03 | -11.73 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-09-03 | -1.50 | -4.85 | -9.71 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-09-03 | -1.43 | -4.61 | -9.30 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-09-03 | -1.44 | -4.63 | -9.52 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-09-03 | -0.95 | -5.03 | -17.23 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-09-03 | -0.90 | -4.77 | -16.58 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-09-03 | -0.91 | -4.75 | -16.33 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-09-03 | -1.01 | -2.53 | -21.18 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-09-03 | -1.01 | -2.52 | -21.03 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-09-03 | -1.47 | -4.44 | -7.79 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-09-03 | -1.39 | -4.17 | -7.39 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-09-03 | -1.40 | -4.16 | -7.31 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-09-03 | -7.11 | -2.74 | 11.32 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-09-03 | -7.11 | -2.76 | 10.99 |
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-09-03 | -7.49 | -2.88 | 12.31 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-09-02 | -0.33 | -3.44 | -19.24 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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