8月28日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.30%
发布时间：2024-8-28 20:31阅读：57
8月28日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.30%，跑输上证指数，单位净值为0.55，累计净值为0.5548。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-08-27 | -0.82 | 2.86 | 27.15 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-08-27 | -0.79 | 2.77 | 23.25 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-08-27 | -0.78 | 2.78 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-08-27 | -0.78 | 2.79 | 23.55 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-08-27 | 0.16 | 5.17 | 25.95 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-08-27 | -0.68 | 2.77 | 24.33 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-08-27 | 2.34 | 3.82 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-08-28 | -1.51 | -1.50 | -22.17 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-08-28 | -1.52 | -1.51 | -22.00 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-08-28 | -0.16 | 3.07 | 18.76 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-08-28 | -0.16 | 3.08 | 18.56 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-08-28 | -0.17 | 3.34 | 23.92 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-08-28 | -2.63 | -5.11 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-08-28 | -2.63 | -5.13 | -- |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-08-28 | -2.77 | -5.36 | -5.77 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-08-27 | 0.19 | -0.50 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-08-28 | 0.27 | 2.09 | -3.99 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-08-28 | 0.26 | 2.05 | -4.37 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-08-28 | 0.28 | 2.22 | -4.03 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-08-28 | -3.02 | -5.97 | -18.23 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-08-28 | -1.79 | -3.21 | -3.97 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-08-26 | -1.17 | 2.52 | 24.31 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-08-27 | 1.00 | -4.90 | -- |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-08-28 | 0.96 | 3.28 | 1.95 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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