8月27日易方达上证50ETF联接发起式A净值下跌0.07%
发布时间：2024-8-27 19:50阅读：128
8月27日，截至收盘，易方达上证50ETF联接发起式A（007379）较前一交易日净值下跌0.07%，跑赢上证指数，单位净值为1.04，累计净值为1.0446。
易方达上证50ETF联接发起式A基金成立于2019年9月9日，最新规模为3.38亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-08-26 | 0.80 | 4.34 | 3.77 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-08-26 | 0.80 | 4.34 | 3.77 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-08-27 | 1.53 | 4.94 | 3.97 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-08-27 | 1.45 | 4.62 | 2.94 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-08-27 | 1.46 | 4.64 | 3.20 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-08-27 | 2.35 | 7.24 | 20.58 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-08-27 | 0.22 | -0.01 | -2.57 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-08-27 | 0.22 | -0.02 | -2.67 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-08-27 | 0.23 | -0.02 | -2.61 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-08-27 | -2.47 | -3.91 | -22.36 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-08-27 | -2.47 | -3.90 | -22.29 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-08-27 | -2.60 | -4.12 | -23.33 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-08-27 | 0.25 | 1.94 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-08-27 | 0.24 | 1.91 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-08-27 | 0.32 | 2.04 | -15.01 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-08-27 | -0.72 | -2.71 | -8.32 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-08-27 | -0.72 | -2.69 | -8.14 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-08-27 | -0.76 | -2.83 | -8.55 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-08-27 | 0.11 | 0.91 | -13.01 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-08-27 | 0.12 | 0.89 | -13.10 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-08-27 | 0.12 | 0.94 | -13.80 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-08-27 | -1.78 | -1.54 | -19.96 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-08-27 | -1.80 | -1.58 | -20.28 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-08-27 | -2.18 | -4.68 | -17.36 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-08-27 | -2.17 | -4.67 | -17.28 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-08-27 | -2.30 | -4.93 | -17.81 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-08-23 | -0.18 | 1.67 | 3.88 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-08-23 | -0.18 | 1.62 | 4.25 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-08-27 | -3.03 | -8.99 | -17.15 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-08-27 | -3.03 | -9.01 | -17.35 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-08-27 | -3.17 | -9.36 | -17.54 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-08-26 | -3.72 | 2.21 | 0.26 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-08-26 | -3.73 | 2.17 | -0.16 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-08-26 | -3.94 | 2.34 | 0.29 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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