8月23日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值下跌0.50%
发布时间:2024-8-23 19:30阅读:85
8月23日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值下跌0.50%,跑输上证指数,单位净值为0.75,累计净值为0.7542。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1676.05万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-08-22 | 3.54 | 2.97 | 20.02 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-08-22 | 3.34 | 2.80 | 18.54 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-08-22 | 3.34 | 2.78 | 18.19 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-08-23 | -1.25 | -5.07 | -17.06 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-08-23 | -1.18 | -4.80 | -16.15 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-08-23 | -1.19 | -4.82 | -16.35 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-08-23 | -1.04 | -3.04 | -9.00 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-08-23 | -0.99 | -2.71 | -6.38 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-08-23 | -0.94 | -2.57 | -6.13 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-08-23 | -0.94 | -2.59 | -6.36 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-08-23 | -1.14 | -2.84 | -4.05 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-08-23 | -2.04 | -5.21 | -16.77 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-08-23 | -2.04 | -5.24 | -17.03 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-08-23 | -3.22 | -2.94 | -18.07 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-08-23 | -2.27 | -2.92 | -14.32 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-08-23 | -2.27 | -2.95 | -14.57 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-08-23 | -2.39 | -3.10 | -15.11 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-08-22 | -1.45 | -4.48 | -5.70 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-08-22 | -1.45 | -4.48 | -5.61 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-08-23 | 0.97 | -1.93 | -12.17 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-08-22 | -1.38 | -5.33 | -10.77 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-08-23 | 0.97 | -1.92 | -11.90 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-08-22 | -1.38 | -5.33 | -10.69 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-08-23 | -1.81 | -4.07 | -19.59 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-08-23 | -1.82 | -4.09 | -19.75 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-08-22 | -2.75 | -9.77 | -24.73 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-08-22 | -2.76 | -9.79 | -24.92 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-08-22 | -2.91 | -10.29 | -25.44 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-08-22 | -3.98 | -6.43 | -24.28 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-08-22 | -3.98 | -6.46 | -24.51 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-08-22 | -4.21 | -6.79 | -24.89 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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