8月22日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值上涨1.11%
发布时间：2024-8-22 20:30阅读：54
8月22日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值上涨1.11%，跑赢上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5556。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.65亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-08-22 | 2.68 | -0.34 | 4.16 |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-08-21 | 5.82 | 4.44 | -- |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-08-21 | 4.17 | 3.00 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-08-21 | 4.07 | 1.52 | 28.71 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-08-21 | 3.95 | 1.37 | 25.88 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-08-21 | 4.02 | 1.46 | 26.25 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)I人民币 | 021838 | 2024-08-21 | 3.82 | 1.40 | -- |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-08-21 | 3.83 | 1.41 | 25.05 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-08-21 | 3.82 | 1.38 | 24.75 |
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-08-21 | -0.61 | -6.65 | -- |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-08-22 | 0.72 | 0.42 | -2.58 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-08-22 | 0.71 | 0.38 | -2.98 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-08-22 | 0.76 | 0.45 | -2.59 |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-08-21 | 2.19 | 4.05 | 26.69 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-08-22 | 1.19 | 1.62 | 18.99 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-08-22 | 1.19 | 1.62 | 18.79 |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-08-22 | 1.28 | 1.78 | 24.20 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-08-22 | -0.80 | -2.56 | -3.24 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-08-22 | 0.15 | -6.67 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-08-22 | 0.15 | -6.66 | -- |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-08-22 | -2.41 | -9.01 | -19.24 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-08-22 | 0.16 | -7.01 | -8.65 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-08-22 | -3.47 | -2.18 | -20.89 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-08-22 | -3.48 | -2.19 | -20.71 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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