8月19日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨0.39%
发布时间:2024-8-19 19:10阅读:63
8月19日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值上涨0.39%,跑输上证指数,单位净值为0.77,累计净值为0.7711。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1676.05万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-08-16 | 2.71 | -0.50 | 16.33 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)C | 009860 | 2024-08-16 | 2.56 | -0.51 | 14.73 |
| 易方达中证银行ETF联接(LOF)A | 161121 | 2024-08-16 | 2.56 | -0.48 | 15.08 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-08-19 | 1.93 | -2.35 | -12.93 |
| 易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-08-19 | 1.91 | -2.37 | -13.20 |
| 易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-08-19 | 1.05 | -3.61 | -6.56 |
| 易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-08-19 | 1.05 | -3.63 | -6.78 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-08-19 | 0.59 | -3.11 | -19.42 |
| 易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-08-19 | 0.59 | -3.09 | -19.26 |
| 易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-08-16 | 0.10 | -3.73 | -10.78 |
| 易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-08-16 | 0.10 | -3.74 | -10.86 |
| 易方达中证800ETF | 515810 | 2024-08-16 | 0.13 | -3.93 | -10.88 |
| 易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-08-16 | -0.29 | -5.66 | -18.66 |
| 易方达深证100ETF | 159901 | 2024-08-16 | -0.31 | -5.96 | -19.49 |
| 易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-08-16 | -0.29 | -5.64 | -18.46 |
| 易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-08-16 | 0.41 | -3.45 | -7.97 |
| 易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-08-19 | -0.20 | -7.51 | -24.06 |
| 易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-08-19 | -0.20 | -7.50 | -23.87 |
| 易方达创业板ETF | 159915 | 2024-08-19 | -0.20 | -7.90 | -24.54 |
| 易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-08-16 | -1.03 | -2.30 | -17.37 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-08-19 | -0.87 | -6.63 | -17.82 |
| 易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-08-19 | -0.88 | -6.65 | -18.07 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-08-16 | -0.09 | -4.12 | -4.92 |
| 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-08-16 | -0.09 | -4.11 | -4.83 |
| 易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-08-16 | -0.08 | -4.55 | -5.20 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-08-16 | 0.17 | -1.18 | -13.59 |
| 易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-08-16 | 0.17 | -1.21 | -13.85 |
| 易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-08-16 | 0.18 | -1.26 | -14.34 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-08-16 | -0.91 | -3.35 | -22.77 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-08-16 | -0.91 | -3.38 | -23.00 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-08-16 | -0.95 | -3.54 | -23.29 |
(数据来源:同花顺iFinD)
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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