8月12日添富沪深300ETF净值下跌0.17%
发布时间:2024-8-12 18:50阅读:61
8月12日,截至收盘,添富沪深300ETF(515310)较前一交易日净值下跌0.17%,跑输上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9671。
添富沪深300ETF基金成立于2019年12月4日,最新规模为2.68亿元,基金经理为董瑾,其在管基金情况如下所示:
董瑾,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证全指医疗器械ETF | 159797 | 2024-08-12 | 2.06 | -0.21 | -16.65 |
汇添富中证能源ETF | 159930 | 2024-08-09 | -0.55 | -10.58 | 16.33 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF | 513820 | 2024-08-12 | 1.05 | -6.40 | -- |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)C | 501306 | 2024-08-09 | -1.87 | -6.99 | 5.50 |
汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)A | 501305 | 2024-08-09 | -1.86 | -6.96 | 5.84 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C | 013130 | 2024-08-12 | 0.45 | -4.97 | -17.32 |
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A | 013129 | 2024-08-12 | 0.45 | -4.95 | -17.23 |
汇添富中证沪港深500ETF | 517080 | 2024-08-09 | -0.39 | -2.33 | -10.92 |
汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 159652 | 2024-08-12 | -0.61 | -11.31 | -10.47 |
添富中证国企一带一路ETF | 515990 | 2024-08-12 | 0.26 | -3.99 | -8.50 |
添富沪深300ETF | 515310 | 2024-08-12 | -0.48 | -3.71 | -12.49 |
汇添富沪深300指数(LOF)C | 501045 | 2024-08-09 | -1.45 | -2.14 | -14.00 |
汇添富沪深300指数(LOF)A | 501043 | 2024-08-09 | -1.44 | -2.12 | -13.79 |
汇添富中证电池主题ETF | 159796 | 2024-08-12 | -1.18 | -4.25 | -37.87 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)C | 501031 | 2024-08-09 | -1.23 | 1.81 | -25.39 |
汇添富中证环境治理指数(LOF)A | 501030 | 2024-08-09 | -1.24 | 1.86 | -25.08 |
汇添富中证2000ETF | 159536 | 2024-08-12 | -0.03 | -3.16 | -- |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C | 501048 | 2024-08-09 | -1.41 | 5.14 | -22.61 |
汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A | 501047 | 2024-08-09 | -1.41 | 5.16 | -22.43 |
汇添富中证全指证券公司ETF | 560090 | 2024-08-09 | -1.49 | 5.46 | -23.60 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A | 017632 | 2024-08-09 | 0.28 | 1.53 | -17.71 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D | 017634 | 2024-08-09 | 0.28 | 1.51 | -17.92 |
汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C | 017633 | 2024-08-09 | 0.27 | 1.50 | -18.05 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 015808 | 2024-08-09 | -1.91 | 0.68 | -36.97 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 012862 | 2024-08-09 | -1.92 | 0.70 | -36.72 |
汇添富中证电池主题ETF发起式联接C | 012863 | 2024-08-09 | -1.94 | 0.68 | -36.89 |
汇添富中证光伏产业ETF | 516290 | 2024-08-09 | 0.19 | 4.64 | -41.59 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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