【观点】南华期货:铁合金探底
发布时间:2024-8-12 09:17阅读:13
硅锰:硅锰厂家亏损加深,南北产区纷纷停产检修,开工率加速回落。螺纹钢新旧国标转换前期,钢厂有停产检修计划。钢厂盈利情况恶化,铁水快速减产,硅锰炼钢需求疲软。成本端加蓬矿挺价,超出市场预期,对锰矿价格有一定提振作用。估值方面,硅锰盘面已经回落至4月中旬水平,且现货生产利润倒挂严重,当前硅锰估值偏低。驱动方面,硅锰供应快速收缩的同时,需求端钢材消费淡季接近尾声,等待旺季需求好转,钢厂盈利好转恢复生产,硅锰供需矛盾有望缓解。此外,锰矿市场情绪好转,硅锰成本支撑作用增强。操作上,建议01合约逢低轻仓试多。
硅铁:宁夏硅铁厂减产范围扩大,硅铁供应快速收缩。钢厂盈利情况恶化,铁水快速减产,硅铁炼钢需求疲软。电价、兰炭波动不大,硅铁成本维稳。估值方面,上周硅铁大涨大跌,盘面已接近4月低位,估值相对偏低。驱动方面,宁夏快速减产,硅铁供应压力缓和,下游钢厂亏损减产,硅铁炼钢需求疲软。随着旺季临近,钢厂盈利情况好转,带动铁水增产和原料补库,硅铁有望出现阶段性供需错配。且硅铁库存中性,产业矛盾相对可控,在没有其他利空释放的前提下,盘面继续下跌空间不大,建议空头平仓,多头可考虑09低位轻仓布多。
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