7月23日国寿安保沪深300ETF净值下跌2.10%
发布时间:2024-7-23 20:20阅读:28
7月23日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF(510380)较前一交易日净值下跌2.10%,跑输上证指数,单位净值为0.98,累计净值为0.9792。
国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日,最新规模为14.80亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理10只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-07-23 | -0.74 | -0.19 | 1.97 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-07-23 | -0.74 | -0.24 | 1.46 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-07-23 | -1.39 | -0.76 | -6.07 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-07-23 | -1.39 | -0.75 | -5.79 |
国寿安保中证沪港深300ETF | 517300 | 2024-07-23 | -1.47 | -0.79 | -6.20 |
国寿安保沪深300ETF联接A | 000613 | 2024-07-23 | -1.42 | -0.43 | -7.79 |
国寿安保沪深300ETF联接C | 021103 | 2024-07-23 | -1.42 | -0.44 | -- |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-07-23 | -1.51 | -0.46 | -8.13 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-07-23 | -3.48 | -6.82 | -19.12 |
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-07-23 | -2.66 | -5.43 | -27.15 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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