引爆全球金融市场。

　　7月11日，美国劳工部发布的最新消费价格指数显示，美国通胀继续回落。市场预计，美联储年内首次降息的步伐越来越近。

　　受此影响，黄金、白银期现均大幅拉升，黄金期现价格突破2400美元/盎司；美元则直线跳水，离岸人民币大涨，虚拟货币亦大幅上涨；股市方面，道指期货、标普500指数期货、纳斯达克100指数期货一度收复当天跌幅转涨，此外，A50指数期货也出现一波直线拉升，由跌转涨。

　　美国总统拜登表示，今天发布的CPI报告显示抗击通胀取得重大进展，整体价格在5月份持平后，上个月有所下降，核心通胀率为三年多来的最低水平。

　　美国通胀继续回落

　　根据美国劳工部发布的数据，6月CPI同比上升3%，预估为上升3.1%，前值为上升3.3%；美国6月CPI环比下降0.1%，预估为上升0.1%，前值为0%。

　　剔除波动较大的食品和能源成本后，核心CPI环比、同比分别上涨0.1%和3.3%，而此前的预测分别为0.2%和3.4%。该数据回落至2021年4月以来最低水平。

　　美国CPI和核心CPI走势(2020年7月至2024年5月)

　　该CPI数据显示，美国通胀持续缓解，市场乐观预期，美联储降息的日期越来越近。

　　芝加哥商品交易所“美联储观察”数据显示，美联储8月维持利率不变的概率为95.3%，降息25个基点的概率为4.7%。美联储到9月维持利率不变的概率为28.6%，累计降息25个基点的概率为68.1%，累计降息50个基点的概率为3.3%。

　　 MissionSquare Retirement负责投资和产品管理的执行副总裁布伦纳(Matt Brenner)说，关注失业和通胀趋势可能会支持降息。“相对于美联储2%的目标，通胀水平仍处于高位。失业率仍然处于4.1%的历史低位。但两者的趋势是失业率逐渐开始上升，通货膨胀继续下降。一段时间以来，美联储一直更关注通胀水平，现在看来，他们可能开始更关注趋势。如果是这样的话，那么降息的可能性就会上升。”

　　全球金融市场大幅波动

　　数据公布后，全球金融市场大幅波动。

　　美元指数短线快速下挫，一度跌超0.7%，截至发稿仍跌超0.6%。

　　与之对应，离岸人民币快速走高，截至发稿涨超260个基点。

　　商品方面，黄金、白银期现均大幅拉升，截至发稿，伦敦金现、COMEX黄金均涨超1%，伦敦银现涨近3%，COMEX白银涨超3%。

　　股市方面，道指期货、标普500指数期货、纳斯达克100指数期货一度收复当天跌幅转涨，截至发稿，道指期货微跌，标普500指数期货、纳斯达克100指数期货微涨。

　　 A50指数期货则出现一波直线拉升，由跌转涨。

　　美联储主席：降息不必等到通胀率降至2%

　　美联储主席鲍威尔此前结束了为期两天的国会半年度听证会，他谈到了目前的货币政策，承认在通胀方面取得了相当大的进展。

　　鲍威尔还表示，最近的数据显示出通胀取得了进一步进展，更多的良好数据将增强央行对通胀回到2%目标的信心，没有特定的通胀数字来确定降息。“我们将恢复到2%的通胀水平，我对此相当有信心，不需要等到通胀率降至2%才开始降息。”

　　但鲍威尔强调，当前的货币政策具有限制性，中性利率至少在短期内已上升。更高的中性利率意味着更高的长期政策利率。鲍威尔称，政策利率维持在高位的时间已经超过了最初的预期，因为通胀和劳动力市场反应一直缓慢。但鲍威尔补充说，这是美联储将在今年年底开始的下一次政策评估中研究的问题，因此它可能对未来的长期利率产生影响。

　　校对：廖胜超