6月27日易方达沪深300ETF发起式净值下跌0.68%
发布时间：2024-6-27 20:31阅读：169
6月27日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值下跌0.68%，跑赢上证指数，单位净值为1.70，累计净值为1.7003。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为1360.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-06-26 | -2.05 | -3.42 | -5.25 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-06-26 | -2.06 | -3.46 | -5.63 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-06-26 | -1.60 | -1.19 | 2.18 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-06-26 | -1.61 | -1.21 | 1.92 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-06-26 | -1.71 | -1.38 | 3.33 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-06-26 | -1.71 | -1.38 | 3.33 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-06-26 | -2.52 | -3.29 | 5.65 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-06-26 | -2.65 | -3.49 | 5.94 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-06-26 | -2.53 | -3.33 | 5.24 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-06-25 | -0.18 | -3.66 | 3.85 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-06-25 | -0.09 | -3.56 | 4.31 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-06-27 | -0.62 | -3.53 | -2.19 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-06-27 | -0.61 | -3.54 | -2.28 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-06-27 | -0.65 | -3.72 | -2.11 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-27 | -1.17 | -4.12 | -7.77 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-27 | -1.17 | -4.10 | -7.59 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-27 | -1.24 | -4.33 | -7.97 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-06-27 | -1.58 | -4.83 | -7.39 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-06-27 | -1.58 | -4.83 | -7.30 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-06-27 | -1.67 | -5.09 | -7.76 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-06-27 | 0.46 | -0.73 | 8.87 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-06-27 | -1.86 | -7.33 | -21.32 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-06-27 | -1.86 | -7.32 | -21.25 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-06-27 | -3.12 | -3.96 | -20.25 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-06-27 | -3.12 | -3.98 | -20.44 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-06-27 | -1.97 | -7.74 | -22.24 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-06-27 | -3.26 | -4.06 | -20.77 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-27 | -2.94 | -7.03 | -15.00 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-27 | -2.94 | -7.03 | -14.92 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-27 | -3.11 | -7.43 | -15.33 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-06-27 | -3.34 | -4.28 | -1.49 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-27 | -5.49 | -7.12 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-27 | -5.50 | -7.15 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-27 | -5.83 | -7.61 | -9.56 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-27 | -1.17 | -4.12 | -7.77 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-27 | -1.17 | -4.10 | -7.59 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-06-27 | -1.07 | -3.89 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-06-25 | 3.69 | 4.54 | 5.93 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-06-25 | 3.67 | 4.53 | 5.52 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-27 | -1.24 | -4.33 | -7.97 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-06-26 | 2.80 | 3.71 | 8.44 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-06-26 | 2.79 | 3.68 | 8.06 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-06-27 | -2.15 | -5.18 | -12.28 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-06-27 | -1.74 | -9.61 | -19.06 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-06-27 | -1.73 | -9.59 | -18.82 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-27 | -2.94 | -7.03 | -15.00 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-27 | -2.94 | -7.03 | -14.92 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-06-27 | -3.29 | -1.69 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-06-27 | -3.29 | -1.71 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-27 | -3.11 | -7.43 | -15.33 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-06-27 | -3.46 | -1.76 | -25.05 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-06-27 | -4.89 | -0.49 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-06-27 | -3.52 | -8.19 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-06-27 | -3.53 | -8.21 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-27 | -3.43 | -8.69 | -23.44 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-27 | -3.43 | -8.71 | -23.66 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-27 | -3.63 | -9.17 | -23.90 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-06-27 | -5.52 | -6.77 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-27 | -5.49 | -7.12 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-27 | -5.50 | -7.15 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-27 | -5.83 | -7.61 | -9.56 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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