6月25日南方沪深300ETF联接I净值下跌0.52%
发布时间:2024-6-25 21:00阅读:28
6月25日,截至收盘,南方沪深300ETF联接I(021022)较前一交易日净值下跌0.52%,跑输上证指数,单位净值为1.53,累计净值为1.6940。
南方沪深300ETF联接I基金成立于2024年3月19日,最新规模为196.41万元,基金经理为罗文杰,其在管基金情况如下所示:
罗文杰,现管理24只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
南方中证全指房地产ETF | 512200 | 2024-06-25 | -5.42 | -14.86 | -28.48 |
南方中证房地产ETF发起联接E | 010989 | 2024-06-25 | -5.16 | -14.18 | -26.99 |
南方中证房地产ETF发起联接C | 004643 | 2024-06-25 | -5.16 | -14.18 | -26.99 |
南方中证房地产ETF发起联接A | 004642 | 2024-06-25 | -5.16 | -14.15 | -26.70 |
南方中证房地产ETF发起联接I | 021002 | 2024-06-25 | -5.16 | -14.15 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)I | 021053 | 2024-06-25 | -1.65 | -2.54 | -- |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C | 018079 | 2024-06-25 | -1.66 | -2.59 | -27.66 |
南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A | 018078 | 2024-06-25 | -1.66 | -2.56 | -27.45 |
南方恒指ETF | 513600 | 2024-06-25 | 1.20 | -1.26 | -3.35 |
南方恒生指数ETF联接(LOF)A | 501302 | 2024-06-25 | 1.12 | -1.16 | -3.49 |
南方恒生指数ETF联接I | 021023 | 2024-06-25 | 1.13 | -1.16 | -- |
南方恒生指数ETF联接C | 005659 | 2024-06-25 | 1.11 | -1.20 | -3.87 |
南方沪深300ETF联接A | 202015 | 2024-06-25 | -2.15 | -3.22 | -7.97 |
南方沪深300ETF联接I | 021022 | 2024-06-25 | -2.15 | -3.22 | -- |
南方沪深300ETF联接C | 004342 | 2024-06-25 | -2.16 | -3.25 | -8.34 |
南方沪深300ETF | 159925 | 2024-06-25 | -2.27 | -3.39 | -8.37 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E | 013134 | 2024-06-25 | -2.44 | -3.37 | -7.67 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接A | 005788 | 2024-06-25 | -2.43 | -3.34 | -7.30 |
南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接C | 005789 | 2024-06-25 | -2.44 | -3.37 | -7.68 |
南方MSCI中国A股国际通ETF | 512160 | 2024-06-25 | -2.55 | -3.48 | -7.57 |
南方中证500ETF联接(LOF)C | 004348 | 2024-06-24 | -3.79 | -5.10 | -15.03 |
南方中证500ETF联接(LOF)A | 160119 | 2024-06-24 | -3.78 | -5.06 | -14.69 |
南方中证500ETF联接(LOF)I | 021059 | 2024-06-24 | -3.78 | -5.07 | -- |
南方中证500ETF | 510500 | 2024-06-24 | -3.98 | -5.33 | -15.55 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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