6月21日易方达沪深300ETF发起式联接A净值下跌0.18%
发布时间：2024-6-21 21:00阅读：86
6月21日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式联接A（110020）较前一交易日净值下跌0.18%，跑赢上证指数，单位净值为1.37，累计净值为1.3669。
易方达沪深300ETF发起式联接A基金成立于2009年8月26日，最新规模为102.51亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-06-19 | 2.01 | -6.41 | 1.56 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-06-19 | 2.06 | -6.41 | 1.15 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-21 | -2.00 | -6.04 | -13.09 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-21 | -1.89 | -5.72 | -12.88 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-21 | -1.88 | -5.71 | -12.79 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-06-21 | -1.34 | -5.12 | -6.49 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-06-21 | -1.32 | -5.08 | -6.10 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-06-21 | -2.11 | -3.32 | -17.51 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-06-21 | -2.12 | -3.35 | -17.73 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-06-21 | -2.20 | -3.40 | -17.92 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-06-21 | -1.25 | -5.61 | -7.21 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-06-21 | -1.19 | -5.33 | -6.86 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-06-21 | -1.18 | -5.33 | -6.77 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-21 | -1.04 | -4.12 | -7.01 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-21 | -1.04 | -4.15 | -7.20 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-21 | -1.09 | -4.35 | -7.37 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-06-21 | -0.77 | -4.29 | -2.46 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-06-21 | -0.78 | -4.29 | -2.37 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-06-21 | -0.82 | -4.52 | -2.29 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-06-21 | -3.30 | -8.01 | -20.27 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-06-21 | -3.31 | -8.02 | -20.35 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-06-21 | -3.50 | -8.47 | -21.22 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-06-21 | -1.49 | -2.07 | 3.64 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-06-20 | 1.93 | -5.15 | 0.26 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-06-20 | 1.93 | -5.15 | 0.26 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-06-20 | -0.12 | -6.86 | 2.53 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-06-20 | -0.14 | -6.89 | 2.12 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-06-20 | -0.14 | -7.22 | 2.65 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-21 | -0.24 | -6.12 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-21 | -0.24 | -6.15 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-21 | -0.30 | -6.60 | -4.46 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-06-21 | 1.02 | -4.75 | -0.30 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-06-21 | 1.02 | -4.74 | -0.07 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-06-21 | 1.21 | -4.76 | 0.47 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-06-21 | -1.90 | -5.65 | -17.44 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-06-21 | -1.91 | -5.67 | -17.69 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-06-21 | 2.27 | 3.66 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-06-20 | -3.74 | -2.19 | 1.32 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-06-20 | -3.75 | -2.22 | 0.95 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-06-21 | -1.89 | -0.05 | -22.18 |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-06-21 | -1.80 | -0.08 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-06-21 | -1.80 | -0.06 | -- |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-06-21 | -2.00 | -6.04 | -13.09 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-06-21 | -1.89 | -5.72 | -12.88 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-06-21 | -1.88 | -5.71 | -12.79 |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-06-21 | -2.22 | -7.88 | -21.50 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-06-21 | -2.10 | -7.49 | -21.40 |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-06-21 | -2.11 | -7.47 | -21.16 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-06-19 | -4.11 | -1.50 | 1.77 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-06-19 | -4.10 | -1.51 | 1.39 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-06-21 | -0.81 | -4.09 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-06-21 | -1.04 | -4.12 | -7.01 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-06-21 | -1.04 | -4.15 | -7.20 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-06-21 | -1.09 | -4.35 | -7.37 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-06-21 | -1.07 | -4.31 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-06-21 | -1.66 | -3.79 | -10.28 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-06-21 | -3.41 | -5.16 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-06-21 | -3.42 | -5.18 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-06-21 | -0.24 | -6.12 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-06-21 | -0.24 | -6.15 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-06-21 | -0.30 | -6.60 | -4.46 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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