6月21日嘉实H股指数(QDII-LOF)净值下跌1.62%
发布时间：2024-6-21 20:20阅读：178
6月21日，截至收盘，嘉实H股指数(QDII-LOF)（160717）较前一交易日净值下跌1.62%，跑输上证指数，单位净值为0.56，累计净值为0.5643。
嘉实H股指数(QDII-LOF)基金成立于2010年9月30日，最新规模为2.46亿元，基金经理为张钟玉，其在管基金情况如下所示：
张钟玉，现管理24只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | 159518 | 2024-06-20 | -0.15 | -5.45 | -- |
| 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) | 160719 | 2024-06-20 | 2.15 | -2.38 | 17.39 |
| 嘉实德国DAX ETF(QDII) | 159561 | 2024-06-20 | -0.59 | -3.70 | -- |
| 嘉实上海金ETF | 159831 | 2024-06-21 | 1.91 | -2.03 | 22.85 |
| 嘉实上海金ETF发起联接A | 016581 | 2024-06-21 | 1.80 | -1.95 | 17.82 |
| 嘉实上海金ETF发起联接C | 016582 | 2024-06-21 | 1.79 | -1.95 | 17.56 |
| 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 588100 | 2024-06-21 | 1.91 | 4.69 | -21.61 |
| 嘉实国证通信ETF | 159695 | 2024-06-21 | 1.07 | 1.28 | -9.42 |
| 嘉实国证通信ETF发起联接C | 019072 | 2024-06-21 | 1.08 | 1.28 | -- |
| 嘉实国证通信ETF发起联接A | 019071 | 2024-06-21 | 1.08 | 1.29 | -- |
| 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | 159502 | 2024-06-20 | -4.01 | -2.35 | -- |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式C | 016843 | 2024-06-21 | -1.39 | -5.18 | -6.69 |
| 嘉实中证全指证券公司指数发起式A | 016842 | 2024-06-21 | -1.39 | -5.17 | -6.46 |
| 嘉实中证内地运输主题ETF | 159683 | 2024-06-21 | 0.53 | -3.03 | -1.64 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 | 016532 | 2024-06-20 | 0.86 | 5.50 | 25.09 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 | 016533 | 2024-06-20 | 0.85 | 5.48 | 24.80 |
| 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | 159501 | 2024-06-20 | 1.01 | 5.99 | 26.93 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 | 016535 | 2024-06-20 | 0.77 | 5.28 | 25.51 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接C | 005999 | 2024-06-20 | 0.48 | -5.28 | -1.33 |
| 嘉实中证金融地产ETF联接A | 001539 | 2024-06-20 | 0.49 | -5.24 | -0.94 |
| 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 | 016534 | 2024-06-20 | 0.76 | 5.25 | 25.76 |
| 嘉实中证金融地产ETF | 512640 | 2024-06-20 | 0.52 | -5.51 | -0.83 |
| 嘉实H股50ETF(QDII) | 159823 | 2024-06-21 | 1.37 | -3.93 | 1.59 |
| 嘉实H股指数(QDII-LOF) | 160717 | 2024-06-21 | 1.17 | -4.34 | 0.93 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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