5月31日易方达中证500质量成长ETF联接发起式A净值下跌0.10%
发布时间：2024-5-31 20:21阅读：60
5月31日，截至收盘，易方达中证500质量成长ETF联接发起式A（019320）较前一交易日净值下跌0.10%，跑赢上证指数，单位净值为1.07，累计净值为1.0735。
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A基金成立于2023年9月21日，最新规模为1111.07万元，基金经理为伍臣东，其在管基金情况如下所示：
伍臣东，现管理27只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达中证软件服务ETF | 562930 | 2024-05-31 | 0.28 | -6.22 | -40.13 |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 2024-05-31 | 0.30 | -5.91 | -- |
| 易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 2024-05-31 | 0.29 | -5.94 | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 2024-05-31 | -0.41 | -5.03 | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 019667 | 2024-05-31 | -0.41 | -5.05 | -- |
| 易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2024-05-31 | -0.46 | -5.36 | -21.59 |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 2024-05-31 | -0.07 | -1.14 | -- |
| 易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 2024-05-31 | -0.07 | -1.16 | -- |
| 易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2024-05-31 | -0.07 | -1.15 | 5.05 |
| 易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2024-05-31 | 1.35 | -2.04 | -16.71 |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 2024-05-31 | 1.03 | 3.73 | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 2024-05-31 | 1.03 | 3.71 | -- |
| 易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2024-05-31 | 1.03 | 3.86 | 3.32 |
| 易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2024-05-31 | 0.32 | -2.99 | -18.54 |
| 易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2024-05-31 | 0.31 | -3.00 | -18.78 |
| 易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2024-05-31 | 0.33 | -3.15 | -19.53 |
| 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2024-05-30 | -4.99 | -3.43 | -31.51 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-05-31 | -0.68 | -0.86 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2024-05-31 | 0.24 | -0.33 | -5.99 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2024-05-31 | 0.24 | -0.36 | -6.27 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 2024-05-29 | 0.16 | 5.08 | 29.28 |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-05-31 | 0.26 | -0.33 | -6.20 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 2024-05-29 | 0.14 | 5.06 | 28.88 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2024-05-30 | -0.42 | 6.02 | 28.04 |
| 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 2024-05-30 | -0.43 | 5.99 | 27.62 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-05-31 | -0.72 | 0.02 | -31.76 |
| 易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-05-31 | -0.73 | 0.00 | -31.96 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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