5月27日易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A净值上涨1.86%
发布时间:2024-5-27 19:20阅读:27
5月27日,截至收盘,易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A(161124)较前一交易日净值上涨1.86%,跑赢上证指数,单位净值为0.89,累计净值为0.8907。
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A基金成立于2016年11月2日,最新规模为1622.15万元,基金经理为刘树荣,其在管基金情况如下所示:
刘树荣,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)A | 161124 | 2024-05-27 | -3.10 | 6.65 | -9.89 |
易方达上证中盘ETF联接A | 110021 | 2024-05-27 | -1.26 | 1.26 | -2.46 |
易方达上证中盘ETF联接C | 004743 | 2024-05-27 | -1.26 | 1.24 | -2.69 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式C | 018104 | 2024-05-27 | -5.47 | 1.71 | 0.18 |
易方达中证港股通消费主题ETF联接发起式A | 018103 | 2024-05-27 | -5.46 | 1.73 | 0.48 |
易方达中小企业100指数(LOF)A | 161118 | 2024-05-27 | -2.06 | 1.75 | -15.03 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C | 007789 | 2024-05-24 | -1.89 | 0.48 | -0.44 |
易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A | 007788 | 2024-05-24 | -1.89 | 0.49 | -0.35 |
易方达中证国企一带一路ETF | 515110 | 2024-05-24 | -2.00 | 0.52 | 1.10 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A | 016357 | 2024-05-24 | -2.12 | 0.69 | -14.07 |
易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C | 016358 | 2024-05-24 | -2.14 | 0.66 | -14.34 |
易方达中证长江保护主题ETF | 517330 | 2024-05-24 | -2.25 | 0.74 | -14.78 |
易方达中证银行指数(LOF)A | 161121 | 2024-05-24 | -0.70 | 4.78 | 16.59 |
易方达中证银行指数(LOF)C | 009860 | 2024-05-24 | -0.71 | 4.76 | 16.23 |
易方达中证银行ETF | 516310 | 2024-05-24 | -0.75 | 5.07 | 17.90 |
易方达中证800ETF联接发起式C | 007857 | 2024-05-24 | -2.15 | 2.09 | -4.58 |
易方达中证800ETF联接发起式A | 007856 | 2024-05-24 | -2.15 | 2.10 | -4.49 |
易方达中证800ETF | 515810 | 2024-05-24 | -2.27 | 2.24 | -4.05 |
易方达上证中盘ETF | 510130 | 2024-05-24 | -2.06 | 1.68 | -3.13 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-24 | -3.49 | 1.15 | -16.75 |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-24 | -3.51 | 1.12 | -17.00 |
易方达香港恒生综合小型股指数(QDII-LOF)C | 006263 | 2024-05-24 | -4.09 | 7.59 | -12.73 |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-24 | -3.69 | 1.23 | -16.84 |
易方达深证100ETF联接A | 110019 | 2024-05-24 | -2.26 | 3.07 | -11.07 |
易方达深证100ETF联接C | 004742 | 2024-05-24 | -2.27 | 3.05 | -11.29 |
易方达中小企业100指数(LOF)C | 012872 | 2024-05-24 | -2.32 | 2.95 | -16.59 |
易方达深证100ETF | 159901 | 2024-05-24 | -2.39 | 3.25 | -11.85 |
易方达中证万得并购重组指数(LOF) | 161123 | 2024-05-24 | -3.28 | 1.76 | -8.73 |
易方达创业板ETF联接C | 004744 | 2024-05-24 | -2.30 | 3.35 | -18.32 |
易方达创业板ETF联接A | 110026 | 2024-05-24 | -2.29 | 3.37 | -18.11 |
易方达创业板ETF | 159915 | 2024-05-24 | -2.42 | 3.57 | -18.50 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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