5月17日易方达沪深300医药ETF净值下跌0.27%
发布时间:2024-5-17 20:20阅读:65
5月17日,截至收盘,易方达沪深300医药ETF(512010)较前一交易日净值下跌0.27%,跑输上证指数,单位净值为0.37,累计净值为1.4752。
易方达沪深300医药ETF基金成立于2013年9月23日,最新规模为173.09亿元,基金经理为余海燕,其在管基金情况如下所示:
余海燕,现管理34只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-05-17 | 1.75 | 9.48 | -9.74 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-05-16 | 4.59 | 18.57 | 2.99 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-05-16 | 4.59 | 18.57 | 2.99 |
易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-05-17 | -1.51 | 6.25 | -16.34 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-05-17 | -1.45 | 5.92 | -16.18 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-05-17 | -1.45 | 5.94 | -15.97 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-05-17 | -0.47 | 5.10 | -7.23 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-05-17 | -0.49 | 5.06 | -7.61 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2024-05-17 | 0.61 | 3.48 | -1.31 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-05-17 | 0.58 | 3.34 | -1.43 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-05-17 | 0.58 | 3.33 | -1.53 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-05-16 | 5.46 | 24.49 | 14.62 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-17 | -0.70 | 3.03 | -8.38 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-05-16 | 5.19 | 23.23 | 13.74 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-05-16 | 5.19 | 23.20 | 13.29 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-05-17 | -0.66 | 2.86 | -8.35 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-05-17 | -0.67 | 2.85 | -8.44 |
易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-05-16 | 0.22 | 8.17 | -12.77 |
易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-05-16 | 0.22 | 8.17 | -12.68 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-05-17 | 3.48 | 21.06 | 9.03 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-17 | 0.41 | 3.37 | -4.75 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-05-17 | 3.28 | 19.61 | 8.33 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-05-17 | 3.29 | 19.59 | 8.06 |
易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-05-17 | 0.39 | 3.20 | -4.51 |
易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-05-17 | 0.38 | 3.18 | -4.71 |
易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-05-17 | 4.19 | 25.87 | -- |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-05-15 | 5.36 | 19.45 | 10.50 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-05-15 | 5.31 | 19.57 | 10.91 |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-05-17 | 3.11 | 21.68 | -- |
易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-05-17 | 3.12 | 21.72 | -- |
易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-05-17 | -0.61 | 4.10 | -18.76 |
易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-05-17 | -0.62 | 4.09 | -18.84 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-05-17 | -0.65 | 4.33 | -19.62 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-05-17 | 1.37 | 1.32 | 17.07 |
(数据来源:同花顺iFinD)


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