5月16日易方达沪深300ETF发起式净值上涨0.39%
发布时间：2024-5-16 20:10阅读：103
5月16日，截至收盘，易方达沪深300ETF发起式（510310）较前一交易日净值上涨0.39%，跑赢上证指数，单位净值为1.78，累计净值为1.7782。
易方达沪深300ETF发起式基金成立于2013年3月6日，最新规模为1360.47亿元，基金经理为余海燕、庞亚平，他们在管基金情况分别如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-05-16 | 2.87 | 0.89 | 19.17 |
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-05-16 | 4.86 | 19.91 | 5.81 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-05-16 | 4.59 | 18.49 | 5.02 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-05-16 | 4.60 | 18.52 | 5.28 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-05-16 | 4.00 | 25.35 | -- |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-05-16 | 0.24 | 8.65 | -13.36 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-05-16 | 0.22 | 8.17 | -12.77 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-05-16 | 0.22 | 8.17 | -12.68 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-05-16 | 2.97 | 21.45 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-05-16 | 2.96 | 21.42 | -- |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-05-14 | 4.07 | 17.72 | 12.64 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-05-14 | 4.14 | 17.76 | 13.12 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-05-16 | -0.50 | 3.22 | -3.43 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-05-16 | -0.48 | 3.03 | -3.45 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-05-16 | -0.48 | 3.01 | -3.54 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-16 | -0.56 | 3.88 | -6.15 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-05-16 | -0.53 | 3.66 | -6.03 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-05-15 | 5.65 | 20.67 | 13.96 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-05-15 | 5.37 | 19.61 | 12.67 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-05-15 | 5.38 | 19.64 | 13.12 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-05-15 | 4.31 | 14.27 | 1.37 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-05-15 | 4.31 | 14.27 | 1.37 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-05-16 | -0.92 | 5.99 | -19.29 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-05-16 | -0.92 | 5.97 | -19.37 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-05-16 | -0.96 | 6.33 | -20.16 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-05-16 | -2.14 | 4.39 | -9.34 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-05-16 | -2.14 | 4.39 | -9.26 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-16 | -2.26 | 4.65 | -9.35 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-05-16 | -4.31 | 8.10 | -15.64 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-05-15 | -0.01 | 2.25 | -6.64 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-05-15 | -0.70 | 4.04 | -15.75 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-05-15 | -0.69 | 4.07 | -15.54 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-05-15 | -0.44 | 3.83 | -9.57 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-05-15 | -0.45 | 3.78 | -9.94 |
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161127 | 2024-05-15 | 3.79 | 6.78 | 6.86 |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012866 | 2024-05-15 | 3.78 | 6.75 | 6.48 |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-05-16 | 4.00 | 25.35 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-05-16 | 2.97 | 21.45 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012867 | 2024-05-14 | 0.33 | 2.72 | 4.94 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-05-16 | 2.96 | 21.42 | -- |
| 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003720 | 2024-05-14 | 0.32 | 2.75 | 5.36 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-16 | -0.56 | 3.88 | -6.15 |
| 易方达沪深300ETF发起式联接C | 007339 | 2024-05-16 | -0.53 | 3.66 | -6.03 |
| 易方达中证100ETF | 159686 | 2024-05-16 | -0.93 | 3.19 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF | 563050 | 2024-05-16 | -3.70 | 5.29 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接A | 019493 | 2024-05-16 | -3.53 | 4.87 | -- |
| 易方达中证国新央企科技引领ETF联接C | 019494 | 2024-05-16 | -3.54 | 4.85 | -- |
| 易方达中证1000ETF | 159633 | 2024-05-16 | -2.40 | 8.60 | -14.73 |
| 易方达上证科创板成长ETF | 588020 | 2024-05-16 | -5.29 | 3.17 | -- |
| 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-05-16 | -1.97 | 0.93 | -10.87 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-05-16 | -2.14 | 4.39 | -9.34 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-05-16 | -2.14 | 4.39 | -9.26 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-16 | -2.26 | 4.65 | -9.35 |
| 易方达北证50成份指数A | 017515 | 2024-05-16 | -3.73 | 1.97 | -13.94 |
| 易方达北证50成份指数C | 017516 | 2024-05-16 | -3.75 | 1.95 | -14.19 |
| 易方达上证科创板100ETF | 588210 | 2024-05-16 | -5.04 | 8.92 | -- |
| 易方达沪深300ETF发起式联接A | 110020 | 2024-05-15 | -0.01 | 2.25 | -6.64 |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 018646 | 2024-05-16 | 0.74 | 11.09 | -- |
| 易方达中证家电龙头指数发起式C | 018647 | 2024-05-16 | 0.74 | 11.06 | -- |
| 易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2024-05-15 | -0.65 | 4.03 | -15.48 |
| 易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2024-05-15 | -0.65 | 4.01 | -15.73 |
（数据来源：同花顺iFinD）
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