5月7日易方达沪深300非银ETF净值下跌0.08%
发布时间：2024-5-7 20:10阅读：23
5月7日，截至收盘，易方达沪深300非银ETF（512070）较前一交易日净值下跌0.08%，跑输上证指数，单位净值为0.60，累计净值为1.7898。
易方达沪深300非银ETF基金成立于2014年6月26日，最新规模为54.69亿元，基金经理为余海燕，其在管基金情况如下所示：
余海燕，现管理34只基金，详情见下表：
| 基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率（%） | 月净值增长率（%） | 年净值增长率（%） |
|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2024-05-06 | 4.72 | 12.07 | 1.67 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) | 110032 | 2024-05-06 | 4.33 | 11.14 | -1.28 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) | 110033 | 2024-05-06 | 4.33 | 11.14 | -1.28 |
| 易方达中证军工ETF | 512560 | 2024-05-07 | 3.65 | 4.15 | -13.25 |
| 易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2024-05-07 | 3.48 | 3.92 | -13.01 |
| 易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2024-05-07 | 3.48 | 3.89 | -13.23 |
| 易方达沪深300非银联接A | 000950 | 2024-05-06 | -0.37 | 3.23 | -12.84 |
| 易方达沪深300非银联接C | 007882 | 2024-05-06 | -0.37 | 3.22 | -12.93 |
| 易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2024-05-06 | 0.95 | 2.48 | -6.34 |
| 易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2024-05-06 | 0.95 | 2.47 | -6.52 |
| 易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2024-05-07 | 2.10 | -3.26 | 20.89 |
| 易方达上证50ETF | 510100 | 2024-05-07 | 1.44 | 2.90 | -3.56 |
| 易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2024-05-07 | 1.35 | 2.71 | -3.67 |
| 易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2024-05-07 | 1.35 | 2.73 | -3.56 |
| 易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2024-05-07 | 1.51 | 2.64 | -6.65 |
| 易方达沪深300医药ETF联接A | 001344 | 2024-05-07 | 2.52 | 4.24 | -16.49 |
| 易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2024-05-07 | 2.67 | 4.49 | -17.23 |
| 易方达沪深300医药ETF联接C | 007883 | 2024-05-07 | 2.52 | 4.22 | -16.57 |
| 易方达中证500ETF | 510580 | 2024-05-07 | 1.55 | 2.89 | -8.95 |
| 易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2024-05-07 | 1.47 | 2.72 | -8.89 |
| 易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2024-05-07 | 1.47 | 2.71 | -8.98 |
| 易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2024-05-07 | 1.43 | 3.34 | -13.50 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2024-05-07 | 0.23 | 1.86 | -7.81 |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2024-05-07 | 0.22 | 1.82 | -8.18 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额) | 006330 | 2024-04-30 | 4.08 | 8.73 | 1.23 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币份额) | 006328 | 2024-04-30 | 4.07 | 8.91 | 3.96 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币份额) | 006327 | 2024-04-30 | 4.06 | 8.94 | 4.37 |
| 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2024-04-30 | 4.22 | 9.38 | 4.85 |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(美元现汇份额) | 006329 | 2024-04-30 | 4.07 | 8.70 | 1.67 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2024-05-07 | 3.70 | 10.36 | 0.63 |
| 易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2024-05-07 | 3.69 | 10.33 | 0.38 |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式A | 019313 | 2024-05-07 | 4.98 | 13.93 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF联接发起式C | 019314 | 2024-05-07 | 4.97 | 13.90 | -- |
| 易方达中证港股通互联网ETF | 513040 | 2024-05-07 | 5.82 | 15.93 | -- |
（数据来源：同花顺iFinD）
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