动力煤期货套保交易中的主要风险有哪些?
发布时间:2024-4-15 10:08阅读:48
编辑:宁证期货房俊
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套保交易完成了方案设计与头寸建立后,在持仓时仍会面对以下风险,因此要实时关注市场,按照预案进行持仓管理,以减少交易中的风险。
A市场风险。尽管理论上期货账户产生的损失最终能被现货市场的盈利所弥补,但是若期货市场波动较大,产生较大浮亏时,保证金不足可能会导致期货头寸被强平,带来风险。因此首先要留足保证金,防范较大波动带来强平风险,其次要根据预案行动,当波动较大时考虑结合现货市场走向采取减仓或平仓操作。
B基差风险。基差风险指基差变化的不确定性造成的风险。这是因为期现价格的实际变动并不完全-致,因此影响套期保值的效果。操作中企业应实时监控基差动态变化,若基差变化方向有利于套期保值则适量加仓,反之则考虑进行减仓或平仓。
C操作风险。操作风险是由于管理不当或不可抗力,交易人员出现交易失误。这种风险的防范需要建立完善的内控制度,包括但不限于隔离不同业务人员、完善每日交易日志等。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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