3月1日国寿安保沪深300ETF净值上涨0.62%
发布时间:2024-3-1 20:30阅读:52
3月1日,截至收盘,国寿安保沪深300ETF(510380)较前一交易日净值上涨0.62%,跑赢上证指数,单位净值为0.99,累计净值为0.9884。
国寿安保沪深300ETF基金成立于2018年1月19日,最新规模为13.05亿元,基金经理为李康,其在管基金情况如下所示:
李康,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
国寿安保创精选88ETF | 159804 | 2024-03-01 | 4.44 | 16.27 | -18.28 |
国寿安保沪深300ETF | 510380 | 2024-03-01 | 1.36 | 9.87 | -12.59 |
国寿安保中证500ETF | 510560 | 2024-03-01 | 3.44 | 14.71 | -15.06 |
国寿安保沪深300ETF联接 | 000613 | 2024-03-01 | 1.28 | 9.27 | -12.00 |
沪港深300ETF | 517300 | 2024-03-01 | 0.62 | 8.65 | -12.73 |
国寿安保沪港深300ETF联接A | 012663 | 2024-03-01 | 0.55 | 8.09 | -12.04 |
国寿安保沪港深300ETF联接C | 012664 | 2024-03-01 | 0.54 | 8.06 | -12.31 |
国寿安保稳泽两年持有期混合A | 015235 | 2024-03-01 | 0.06 | 2.03 | 1.07 |
国寿安保稳泽两年持有期混合C | 015236 | 2024-03-01 | 0.05 | 1.98 | 0.57 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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