2024-02-26 10:16:50 证券时报网 
人形机器人(300024)产业化进程或加速推进。

英伟达和OpenAI入局，下个爆点人形机器人

2024年，机器人赛道强势开局，科技巨头纷纷布局。据媒体报道称，2月25日，人工智能初创公司Figure AI宣布完成新一轮融资，金额达6.75亿美元。本次融资吸引了包括英伟达、微软、OpenAI和亚马逊创始人贝索斯等科技巨头参与。

具体来看，本次融资，英伟达和一只亚马逊旗下基金各投入5000万美元，英特尔旗下风投机构将投资2500万美元，LG旗下公司LG Innotek将投资850万美元，三星旗下投资机构将投入500万美元。亚马逊创始人贝佐斯还通过他名下的投资公司Explore Investments LLC承诺投资1亿美元。

一些风投也参与其中，“木头姐”Cathie Wood所领导的投资管理公司ARK Investment Management据称也参与了融资，该公司旗下风投基金ARK Venture Fund将参投250万美元。

当前大模型所具备的强大泛化能力和涌现能力驱动众多厂商尝试将大模型用于训练具身智能产品，加速人形机器人迭代和进化。国内外产业资本加速拓展人形机器人领域布局。

Figure AI作为初创公司，旨在开发人形机器人。2023年10月，公司凭借推出的类人机器人Figure 01崭露头角。除了Figure AI，OpenAI还支持了一家挪威类人机器人公司1X Technologies。

人形机器人领域标志性产品擎天柱也传来消息，特斯拉公司于2月24日通过其社交媒体账号分享了一段最新视频，展示其正在研发的Optimus人形机器人的流畅步行能力。相比几周前发布的视频，此次展示的擎天巨臂似乎是更新或更加完善的版本，其在行走过程中步伐更稳健，动作也更加流畅。网友称，觉得现在擎天柱走起来更加流畅自然了，可能是因为基于了多模态模型的处理，而不是纯粹的逻辑控制。

另外，谷歌于2023年6月推出了具备自我改进与提升功能的机器人AI智能体RoboCat。国内方面，小米、傅利叶、宇树、智元、开普勒、追觅等厂商相继推出人形机器人产品。

英伟达CEO黄仁勋近日在采访中表示，机器人基础模型可能即将出现——或许是明年，“从那时起，五年后，将看到一些非常令人惊奇的事情”。

方正证券最新研报表示，人形机器人是AI原生应用的最佳实体，在AI大发展、越来越多科技巨头入局的背景下，产业化进程或加速推进。

机器人概念板块走强，多只连板股霸屏

从工信部等四部门发布的《新产业标准化领航工程实施方案（2023─2035年）》来看，新兴产业包括聚焦新一代高端装备等8大新兴产业，以及人形机器人等9大未来产业，人形机器人产业政策导向明显。近期，新质生产力成为各大官媒的热点议题，多地还将投资发力点聚焦在未来产业、新一代信息技术等，加速布局新质生产力。

新质生产力“黄金赛道”机器人分支近期跑出多只连板大牛股。柔性自动化装备与工业机器人系统应用供应商克来机电(603960)，上周五收盘斩获11连板，傲居两市连板最高标。而拥有工业自动化控制产品及电机产品已应用到机器人领域的睿能科技(603933)也录得6连板。精伦电子(600355)在智能制造产品拥有机器人等自动化核心技术，同样斩获5连板。另外，克劳斯录得4连板，合锻智能(603011)则收获6天4板。



作为机器人分支领域的人形机器人，在满足社会发展需求的背景下迎来了巨大的发展机遇。

根据西部证券(002673)测算，综合考虑到机器人降价等因素，至2030年国内人形机器人新增市场空间有望达到5035亿元；2023年至2030年，人形机器人新增市场空间复合增长率预计达到96%；2030年，全球人形机器人新增市场空间约为1.02万亿元，2023年至2030年的新增市场空间复合增长率预计超过80%。

15只业绩高增潜力股被机构盯上

2月以来，人形机器人概念股表现强势，板块平均大涨16.03%，赛摩智能、胜宏科技(300476)、丰立智能、金自天正(600560)、巨能股份、鸣志电器(603728)等6股累计增幅超30%，其中赛摩智能涨幅超50%。

资金动向方面，北上资金本月大手笔加仓石头科技、歌尔股份(002241)、全志科技(300458)均超亿元，其中石头科技净买入6.24亿元居首。融资资金本月净买入科大讯飞(002230)3.65亿元、石头科技6980.74万元、虹软科技(688088)4409.02万元。其中石头科技获两路资金同时加仓。

今年以来，机构对人形机器人板块调研频频，九号公司-WD、奥普特、汇川技术(300124)、科大讯飞埃夫特-U、埃斯顿(002747)均获超50家机构的调研，其中九号公司-WD有101家机构密集调研。

九号公司-WD在调研中表示公司目前合作的产品NovaCarter已上线，英伟达和九号机器人通过官网直销，英伟达也在开发者大会上进行宣传推广，未来市场拓展将通过九号机器人的现有经销商网络进行经销。

机构关注度最高的是石头科技，合计获得40家券商研报覆盖。另外，汇川技术、科大讯飞、科沃斯(603486)、埃斯顿机构关注度均超20家。

对于人形机器人的未来成长，值得期待。国金证券(600109)研报中表示，看好人形机器人产业长期发展前景，2024年量产预期逐步兑现，建议关注确定性强的标的如绿的谐波、恒立液压(601100)、三花智控(002050)等。根据5家以上机构一致预测，今明两年净利润增速均值超30%的概念股有15只。其中，长盈精密(300115)、禾川科技业绩增速均值超100%，绿的谐波业绩增速超70%。



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