铁合金周报：合金供需错配拐点临近，关注需求启动以及3月两会预期
发布时间：2024-2-26 10:52阅读：195
1月份70城新房价格环比下降城市个数减少，环比降幅整体收窄、同比整体延续降势。新春伊始，全国多地纷纷进行重大项目集中开工活动，合计总投资23696.37亿元，全力奋战新年“开门红”。近期地方两会相继落幕，关注3月5日两会政策预期中商品走势。合金方面，春节后下游钢厂缓慢补库中，但部分钢厂复产延迟，合金供应仍处在相对宽松期，持续关注需求好转和政策预期对估值的修复。基于对宏观、资金情绪、基本面、技术综合分析，我们对下周双硅做以下策略：
硅铁：需求启动缓慢但仍有好转预期，2月仓单注销在即关注资金情绪。宏观政策预期下关注硅铁升水100后的期现套利和后续套保机会。产业关注6500-6300区间买点价和6680-6800区间卖点价机会，投机按照低位震荡且重心上移预期操作。
硅锰：供应过剩下需求缓慢启动，内蒙电价上调后产业亏损居多，估值修复关注需求和第三批收储影响。产业关注6230下买保值和6400上分批卖套保或套利机会。
投资机构：关注SF05-SM05合约200下正套和350上反套机会，单边关注双硅远月波段多布局机会。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
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观点逻辑
1、成本端：炉料价格基本保持稳定，铁元素价格小幅下降，兰炭市场价格平稳，锰矿价格小幅下调，成本支撑依然延续。
2、供给端：硅锰硅铁供应保持宽松，排产稳定，变化较小。
3、需求端：主流钢厂利润收缩，主动降库意愿较强，硅铁非钢需求变化不大。
4、库存端：硅锰厂库去库明显，交割库存较高，库存压力较大。
5、硅铁硅锰供需仍然存在错配，矛盾依然明显预计延续震荡运行，如果旺季不及预期将承压下行。
...
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