平安利顺2月1日简评-外汇掉期市场
发布时间：2024-2-1 19:34阅读：787
身份认证 平安利顺货币经纪发布2月1日外汇掉期市场日评，核心观点如下：短期：ON成交在-6.75、-6.65的位置；TN成交在-20.2~-19.5的范围内；SN成交在-6.74~-6.52的范围内；2w成交在-101的位置。中长期限：1s成交在-194.6的位置；3s成交在-627的位置；6s成交在-1253~-1247的范围内；9s成交在-1868~-1859的范围内；1y成交在-2464~-2441的范围内。人民币兑美元最后成交价格为：o/n-6.8成交；t/n-19.3成交；s/n-6.5成交；2w-98.95成交；1m-194.5成交；2m-431成交；3m-625.85成交；6m-1247成交；9m-1860成交；1y-2446成交。周四(2月1日)今日人民币兑美元中间价7.1049。较上一交易日(1月31日)的7.1039下调10个基点。Closing7.1832。
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外汇掉期,
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外汇掉期
如果发起方近端买入、远端卖出：
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价；远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
如果发想方近端卖出、远端买入：
近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价；远期掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的...
827
期货外汇掉期
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外汇掉期：交易双方约定在前后两个不同的起息日（货币收款或付款执行生效日）以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。
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