个人投资者怎么开通量化权限?哪家券商支持?
发布时间:2024-1-31 09:40阅读:376
个人投资者开通量化权限目前是可以支持的。但是需要找对应支持的券商。比如国金证券、海通证券等支持ptrade和qmt量化软件。可以联系对应的客户经理提供一对一协助。一般专业级别的量化申请都有资金门槛,打折下来估计30万,各家券商不同,有的要求百万以上。
另外还需要填写量化交易程序报备资料和申请表等等。不过在申请实盘专业级量化权限前可以先申请测试仿真量化环境。模拟一段时间,期间会有专门的技术指导,使用无误后开始转入资金申请专业版的量化软件和使用权限。
量化交易的原理,大致交易逻辑和步骤:
数据获取:这是量化交易的基础,需要获取各类金融数据和非结构化数据,作为策略研究和执行的输入。数据获取可以通过第三方数据平台或者自行爬取实现
数据处理:这是量化交易的前提,需要对原始数据进行清洗、整理、对齐、存储等操作,以便后续的分析和使用。数据处理可以通过编程语言或者数据库软件实现
策略研究:这是量化交易的核心,需要根据数据和模型,设计出具有逻辑性和有效性的交易策略。策略研究可以通过统计分析、机器学习、深度学习等方法实现
策略回测:这是量化交易的检验,需要对策略在历史数据上进行模拟测试,评估其收益和风险指标,如年化收益率、最大回撤、夏普比率等。策略回测可以通过专业的回测平台或者自行编写代码实现
策略优化:这是量化交易的改进,需要对策略进行不断的优化和改进,以提高其稳健性和适应性。策略优化可以通过参数调整、风险控制、信号过滤等方法实现
策略执行:这是量化交易的实现,需要将策略部署到实盘环境中,通过程序化交易自动下单和成交。策略执行可以通过接入券商或者交易所的API实现
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。