1月26日易方达中证500质量成长ETF联接发起式C净值下跌0.71%
发布时间:2024-1-26 21:00阅读:246
1月26日,截至收盘,易方达中证500质量成长ETF联接发起式C(019321)较前一交易日净值下跌0.71%,跑输上证指数,单位净值为0.94,累计净值为0.9371。
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C基金成立于2023年9月21日,最新规模为56.21万元,基金经理为伍臣东,其在管基金情况如下所示:
伍臣东,现管理27只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证绿色电力ETF | 562960 | 2024-01-26 | 3.86 | 3.26 | -- |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式C | 019059 | 2024-01-26 | 3.64 | 3.07 | -- |
易方达中证绿色电力ETF联接发起式A | 019058 | 2024-01-26 | 3.65 | 3.09 | -- |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇份额) | 012871 | 2024-01-24 | 4.37 | 4.04 | 46.71 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇份额) | 003722 | 2024-01-24 | 4.37 | 4.08 | 47.26 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币份额) | 161130 | 2024-01-25 | 2.86 | 4.25 | 54.67 |
易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币份额) | 012870 | 2024-01-25 | 2.85 | 4.22 | 54.08 |
易方达中证100ETF | 159686 | 2024-01-26 | 1.68 | 0.07 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A | 016899 | 2024-01-26 | 0.32 | -0.28 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C | 016900 | 2024-01-26 | 0.32 | -0.31 | -- |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2024-01-26 | 0.36 | -0.28 | -26.81 |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式A | 019320 | 2024-01-26 | -0.36 | -1.00 | -- |
易方达中证500质量成长ETF联接发起式C | 019321 | 2024-01-26 | -0.37 | -1.02 | -- |
易方达中证500质量成长ETF | 159606 | 2024-01-26 | -0.40 | -1.07 | -18.31 |
易方达中证软件服务ETF联接发起式A | 019061 | 2024-01-26 | 0.44 | -12.62 | -- |
易方达中证软件服务ETF联接发起式C | 019062 | 2024-01-26 | 0.42 | -12.64 | -- |
易方达中证软件服务ETF | 562930 | 2024-01-26 | 0.47 | -13.27 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2024-01-26 | -2.48 | 1.94 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2024-01-26 | -2.50 | 1.91 | -- |
易方达中证科创创业50联接A | 013304 | 2024-01-26 | -1.67 | -6.38 | -31.58 |
易方达中证科创创业50联接C | 013305 | 2024-01-26 | -1.68 | -6.40 | -31.79 |
易方达中证科创创业50ETF | 159781 | 2024-01-26 | -1.77 | -6.75 | -33.10 |
易方达中证智能电动汽车ETF | 516590 | 2024-01-26 | -3.76 | -8.28 | -34.19 |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式A | 019666 | 2024-01-26 | -5.16 | -11.77 | -- |
易方达中证创新药产业ETF联接发起式C | 019667 | 2024-01-26 | -5.17 | -11.80 | -- |
易方达中证创新药产业ETF | 516080 | 2024-01-26 | -5.47 | -12.43 | -30.87 |
易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 513200 | 2024-01-26 | -3.74 | -12.53 | -41.86 |
(数据来源:同花顺iFinD)
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